Povzetek
Fidelity Capital Trust Capital Appreciation Pt. je vzajemni sklad, ki ga upravlja Fidelity. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 172. Deset največjih predstavlja 36 % sklada.
- Število pozicij
- 172
- Dividendni donos
- 6,94 %
- Deluje od
- 1986
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,1 %.
- Deluje že od leta 1986.
Na kaj biti pozorni
- 82 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 40 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −3,7 %
- 3 meseci
- +1,2 %
- Letos
- +14 %
- 1 leto
- +7,6 %
- 3 leta
- +51 %
- 5 let
- +4,9 %
- 10 let
- +64 %
- Povpr. market cap
- $1,77T
- P/E
- 22,2x
- Forward P/E
- 18,5x
- P/S
- 4,4x
- P/B
- 5,6x
- P/FCF
- 18,1x
- EV/EBITDA
- 15,2x
- Dividend yield
- 0,99 %
- ROIC
- 23,1 %
- ROE
- 57,0 %
- Bruto marža
- 56,2 %
- Poslovna marža
- 33,9 %
- Neto marža
- 32,1 %
- Payout ratio
- 22,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 1,10
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 74 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 9,1 %
- 2 AMAmazon AMZN 6,6 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,6 %
- 4 AAApple AAPL 2,6 %
- 5 MEMeta META 2,4 %
- 6 ALAllison Transmission ALSN 2,1 %
- 7 GOAlphabet GOOGL 2,1 %
- 8 KDKeurig Dr Pepper Inc. KDP 2,0 %
- 9 WDWestern Digital WDC 2,0 %
- 10 00SK hynix Inc. 000660.KS 1,8 %
Število pozicij v skladu: 172. Deset največjih predstavlja 36 % sklada.
Sestava na dan 24. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Industrija 9,7 %
- Komunikacijske storitve 8,3 %
- Energetika 4,8 %
- Nepremičnine 1,4 %
- Drugo 76 %
Po državah
- Združene države Amerike 82 %
- Kanada 2,4 %
- Singapur 1,7 %
- Nizozemska 1,5 %
- Druge države 13 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 49 %
- Large cap 40 %
- Mid cap 10 %
- Small cap 0,5 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 95 % sklada.
Največji sektor: Industrija (9,7 %). Največja država: Združene države Amerike (82 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (49 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +5,1 %
- Najgloblji padec
- −40 %
- Letna volatilnost
- 19 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 40 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 6,94 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $3,67
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $3,67 na enoto, kar je 6,94 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $3,67 dne 12. dec. 2025.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 22,2
- Povprečni Bulios Score
- 70 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 13 %
- Pošteno vrednoteno 6,3 %
- Precenjeno 81 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 81 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 74 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | Združene države Amerike | 0,38 % | $1,19B | +9,9 % | Izplačuje | 55 % |
SP SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $45,2M | +2,4 % | Izplačuje | 41 % |
MG MGT.PA Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dist | Francija | 0,50 % | $537,9M | +17 % | Izplačuje | 41 % |
EX EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | Nemčija | 0,51 % | $3,25B | +18 % | Izplačuje | 40 % |
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Združene države Amerike | 0,05 % | $11,0B | +12 % | Izplačuje | 39 % |
TS TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF | Združene države Amerike | 0,34 % | $2,20B | +12 % | Izplačuje | 39 % |