Povzetek
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 41. Deset največjih predstavlja 47 % sklada.
- Letni stroški
- 0,35 %
- Velikost sklada
- $39,8M
- Število pozicij
- 41
- Dividendni donos
- 1,97 %
- Deluje od
- 2011
Kaj govori v prid
- Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Deluje že od leta 2011.
Na kaj biti pozorni
- Majhen sklad: v upravljanju ima $39,8M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $256,9K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +8,8 %
- 3 meseci
- +8,5 %
- Povpr. market cap
- $45,7B
- P/E
- 25,1x
- Forward P/E
- 21,3x
- P/S
- 6,5x
- P/B
- 4,7x
- P/FCF
- 21,3x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 1,38 %
- ROIC
- -
- ROE
- 22,6 %
- Bruto marža
- -
- Poslovna marža
- 40,8 %
- Neto marža
- 29,3 %
- Payout ratio
- 34,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- -
- Beta
- 1,20
Tehtano povprečje 28 največjih podjetij, ki predstavljajo 91 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 CBCboe Global Markets, Inc. CBOE 5,3 %
- 2 CMCME Group Inc. CME 5,2 %
- 3 DBDeutsche Börse AG DB1.DE 5,1 %
- 4 ICIntercontinental Exchange, Inc. ICE 5,1 %
- 5 COCoinbase COIN 4,7 %
- 6 NDNasdaq, Inc. NDAQ 4,7 %
- 7 Experian PLC 4,6 %
- 8 03Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0388.HK 4,3 %
- 9 VRVerisk Analytics VRSK 4,2 %
- 10 London Stock Exchange Group PLC 4,2 %
Število pozicij v skladu: 41. Deset največjih predstavlja 47 % sklada.
Sestava na dan 17. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo državah
- Združene države Amerike 67 %
- Nemčija 5,1 %
- Irska 4,6 %
- Posebno upravno območje Ljudske republike Kitajske Hongkong 4,3 %
- Druge države 19 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 95 %
- Mid cap 5,5 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 90 % sklada.
Največja država: Združene države Amerike (67 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (95 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $35,00
- V 20 letih
- $1714
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −15 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,97 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,37
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,49 na enoto, kar je 1,97 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,37 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $256,9K
- Enote na dan
- 3,4K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $256,9K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 25,1
- Povprečni Bulios Score
- 70 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 8,8 %
- Pošteno vrednoteno 13 %
- Precenjeno 78 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 25,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 78 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (28), ki predstavljajo 91 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BC BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | Združene države Amerike | 0,85 % | $24,2M | +4,8 % | Izplačuje | 38 % |
IA IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $1,29B | +0,9 % | Izplačuje | 37 % |
FS FSLBX Fidelity Select Brokerage & Inv Mgmt· vzajemni sklad | - | - | $853,3M | −12 % | Izplačuje | 24 % |
KC KCE State Street SPDR S&P Capital Markets ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $436,3M | +2,1 % | Izplačuje | 20 % |
BC BCFN Baron Financials ETF | Združene države Amerike | 0,80 % | $44,5M | - | Reinvestira | 20 % |