Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF FDIQ NASDAQ · Finance · Združene države Amerike
$77.16 +0.49% +$0.38
Povzetek
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 41. Deset največjih predstavlja 48 % sklada.
- Letni stroški
- 0,35 %
- Velikost sklada
- $43,4M
- Število pozicij
- 41
- Dividendni donos
- 1,93 %
- Deluje od
- 2011
Kaj govori v prid
- Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,45 %).
- Deluje že od leta 2011.
Na kaj biti pozorni
- 75 % sklada je v enem sektorju (Finance).
- Majhen sklad: v upravljanju ima $43,4M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $281,5K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +10 %
- 3 meseci
- +6,1 %
- Povpr. market cap
- $45,5B
- P/E
- 25,3x
- Forward P/E
- 21,9x
- P/S
- 6,4x
- P/B
- 4,9x
- P/FCF
- 20,8x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 1,29 %
- ROIC
- -
- ROE
- 24,4 %
- Bruto marža
- -
- Poslovna marža
- 41,9 %
- Neto marža
- 30,4 %
- Payout ratio
- 32,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- -
- Beta
- 1,20
Tehtano povprečje 29 največjih podjetij, ki predstavljajo 90 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 CBCboe Global Markets, Inc. CBOE 5,1 %
- 2 VRVerisk Analytics VRSK 5,0 %
- 3 Experian PLC 5,0 %
- 4 MSMSCI MSCI 4,8 %
- 5 SPS&P Global SPGI 4,8 %
- 6 London Stock Exchange Group PLC 4,8 %
- 7 NDNasdaq, Inc. NDAQ 4,6 %
- 8 MCMoody's MCO 4,6 %
- 9 CMCME Group Inc. CME 4,6 %
- 10 ICIntercontinental Exchange, Inc. ICE 4,5 %
Število pozicij v skladu: 41. Deset največjih predstavlja 48 % sklada.
Sestava na dan 6. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Finance 75 %
- Industrija 14 %
- Tehnologija 11 %
Po državah
- Združene države Amerike 67 %
- Irska 5,0 %
- Združeno kraljestvo 4,7 %
- Nemčija 4,4 %
- Druge države 19 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 93 %
- Mid cap 6,5 %
- Small cap 0,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 90 % sklada.
Največji sektor: Finance (75 %). Največja država: Združene države Amerike (67 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (93 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $35,00
- V 20 letih
- $1714
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −15 %
- Letna volatilnost
- 20 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,93 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,37
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,49 na enoto, kar je 1,93 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,37 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $281,5K
- Enote na dan
- 3,6K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $281,5K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 25,3
- Povprečni Bulios Score
- 71 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 23 %
- Pošteno vrednoteno 16 %
- Precenjeno 61 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 25,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 61 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (29), ki predstavljajo 90 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IA IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $1,27B | +5,7 % | Izplačuje | 38 % |
BC BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | Združene države Amerike | 0,85 % | $24,1M | +10 % | Izplačuje | 37 % |
UB UBTECU.JO UBS SolFintech20 UBTECU | Združeno kraljestvo | 0,40 % | $1,23M | - | Reinvestira | 28 % |
FS FSLBX Fidelity Select Brokerage & Inv Mgmt· vzajemni sklad | - | - | $877,7M | −4,7 % | Izplačuje | 24 % |
BC BCFN Baron Financials ETF | Združene države Amerike | 0,80 % | $44,3M | - | Reinvestira | 22 % |
KC KCE State Street SPDR S&P Capital Markets ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $441,8M | +10 % | Izplačuje | 21 % |