Delnica State Street SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE)

KCE

State Street SPDR S&P Capital Markets ETF KCE · AMEX

$153.01 -1.19% (-$1.85)

Povzetek

State Street SPDR S&P Capital Markets ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja SPDR. Število pozicij v njem: 67. Deset največjih predstavlja 18 % sklada.

Letni stroški: 0,35 %
Velikost sklada: $491,3M
Število pozicij: 67
Dividendni donos: 1,76 %
Deluje od: 2005

Kaj govori v prid

Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 14 %.
Deluje že od leta 2005.

Na kaj biti pozorni

95 % sklada je v enem sektorju (Finance).
100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 35 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −2,1 %
3 meseci: −2,8 %
Letos: +2,1 %
1 leto: +2,1 %
3 leta: +87 %
5 let: +45 %
10 let: +280 %

Povpr. market cap: $46,4B
P/E: 18,1x
Forward P/E: 15,1x
P/S: 1,4x
P/B: 3,4x
P/FCF: 11,9x
EV/EBITDA: -
Dividend yield: 1,80 %
ROIC: -
ROE: 23,4 %
Bruto marža: -
Poslovna marža: 29,6 %
Neto marža: −50,1 %
Payout ratio: 32,7 %
Neto dolg/EBITDA: -
Beta: 1,25

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 80 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
WL
Wealthfront Corporation WLTH 2,0 %
2
TW
Tradeweb Markets Inc. TW 1,8 %
3
FD
FactSet Research Systems Inc. FDS 1,8 %
4
AM
Affiliated Managers Group, Inc. AMG 1,8 %
5
MO
Morningstar MORN 1,8 %
6
CB
Cboe Global Markets, Inc. CBOE 1,8 %
7
CM
CME Group Inc. CME 1,8 %
8
CO
Coinbase COIN 1,8 %
9
DF
Donnelley Financial Solutions, Inc. DFIN 1,8 %
10
BL
BlackRock BLK 1,8 %

Število pozicij v skladu: 67. Deset največjih predstavlja 18 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Finance 95 %
Tehnologija 3,4 %
Neciklične potrošne dobrine 1,3 %

Po državah

Združene države Amerike 100 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 2,9 %
Large cap 51 %
Mid cap 33 %
Small cap 12 %
Micro cap 1,2 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Finance (95 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (51 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,35 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $35,00
V 20 letih: $1714

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+38 %

−24 %

+29 %

+35 %

+8,9 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +14 %
Najgloblji padec: −35 %
Letna volatilnost: 21 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 14 %. Najgloblji padec v teh letih: 35 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,59

1,91

1,86

2,15

2,44

20212022202320242025

Donos: 1,76 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,55

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,69 na enoto, kar je 1,76 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,55 dne 21. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $4,44M
Enote na dan: 29K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $4,44M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 18,1
Povprečni Bulios Score: 70 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 25 %
Pošteno vrednoteno 14 %
Precenjeno 61 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 61 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 80 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
FS FSLBX Fidelity Select Brokerage & Inv Mgmt· vzajemni sklad	-	-	$856,8M	−12 %	Izplačuje	45 %
IA IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	Združene države Amerike	0,37 %	$1,28B	+0,9 %	Izplačuje	35 %
RS RSPF Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF	Združene države Amerike	0,40 %	$275,6M	+6,8 %	Izplačuje	33 %
IY IYF iShares U.S. Financials ETF	Združene države Amerike	0,37 %	$3,79B	+5,5 %	Izplačuje	26 %
IY IYG iShares U.S. Financial Services ETF	Združene države Amerike	0,37 %	$2,23B	+5,2 %	Izplačuje	24 %
KF KFTK.DE Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF	Irska	0,49 %	$50,9M	0,0 %	Reinvestira	22 %

O skladu

KCE offers an equal-weighted portfolio of capital markets companies. These companies are defined as those publicly-traded names that do business as broker-dealers, asset managers, trust and custody banks or exchanges. The passively-managed fund selects its constituents based on market cap and its equal-weighting strategy causes the fund to tilt much smaller than our benchmark, with all of the associated risks that go along with it. Although the fund launched in 2005, it underwent a material index change in October 2011. The fund's exposure is predominantly investment management companies such as State Street, Northern Trust, and Charles Schwab, and its concentrated portfolio is relatively evenly split between large-, mid-, and small-cap securities giving it exposure to the full size spectrum of capital markets companies. The underlying index is rebalanced quarterly. Prior to Oct. 31, 2025 the Issuer did not use the branding of State Street in the fund name.

Izdajatelj: SPDR
Naložbeni razred: Equity
Sedež sklada: Združene države Amerike
Ustanovljen: 8. nov. 2005
Čista vrednost sredstev na enoto: $152,34

Stran sklada pri izdajatelju

Vprašajte StockBota o KCE

Online

Vprašajte o tem