Delnica Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO)

FDLO

Fidelity Low Volatility Factor ETF FDLO AMEX · Finance · Združene države Amerike

$76.27 +0.16% +$0.12

Povzetek

Fidelity Low Volatility Factor ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Fidelity. Število pozicij v njem: 139. Deset največjih predstavlja 36 % sklada.

Letni stroški: 0,15 %
Velikost sklada: $1,54B
Število pozicij: 139
Dividendni donos: 1,30 %
Deluje od: 2016

Kaj govori v prid

Stroški 0,15 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,45 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $1,54B.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 12 %.
Deluje že od leta 2016.

Na kaj biti pozorni

99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +4,1 %
3 meseci: +4,1 %
Letos: +14 %
1 leto: +15 %
3 leta: +51 %
5 let: +49 %
10 let: +203 %

Povpr. market cap: $1,63T
P/E: 26,0x
Forward P/E: 22,3x
P/S: 4,4x
P/B: 5,9x
P/FCF: 30,2x
EV/EBITDA: 18,8x
Dividend yield: 1,07 %
ROIC: 0,6 %
ROE: 47,3 %
Bruto marža: 58,3 %
Poslovna marža: 31,2 %
Neto marža: 26,6 %
Payout ratio: 27,9 %
Neto dolg/EBITDA: 1,2x
Beta: 0,75

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 72 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
AA
Apple AAPL 8,4 %
2
MS
Microsoft MSFT 6,8 %
3
GO
Alphabet GOOGL 4,3 %
4
AM
Amazon AMZN 3,7 %
5
AV
Broadcom AVGO 2,8 %
6 ACCENTURE PLC CL A 2,2 %
7
ME
Meta META 2,0 %
8
BR
Berkshire Hathaway BRK-B 1,9 %
9
LL
Eli Lilly LLY 1,9 %
10
IB
IBM IBM 1,7 %

Število pozicij v skladu: 139. Deset največjih predstavlja 36 % sklada.

Sestava na dan 7. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Industrija 9,4 %
Komunikacijske storitve 7,9 %
Energetika 4,0 %
Javne storitve 2,0 %
Nepremičnine 1,8 %
Drugo 75 %

Po državah

Združene države Amerike 99 %
Švica 1,0 %
Združeno kraljestvo 0,2 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 58 %
Large cap 42 %
Mid cap 0,3 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Industrija (9,4 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (58 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,15 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,45 %

Letno od $10.000: $15,00
V 20 letih: $748

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $15,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $748.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+22 %

−12 %

+15 %

+14 %

+10 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +12 %
Najgloblji padec: −20 %
Letna volatilnost: 10 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 12 %. Najgloblji padec v teh letih: 20 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,58

0,69

0,72

0,85

0,91

20212022202320242025

Donos: 1,30 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,23

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,00 na enoto, kar je 1,30 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,23 dne 18. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $5,04M
Enote na dan: 66K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $5,04M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 26,0
Povprečni Bulios Score: 71 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 19 %
Pošteno vrednoteno 28 %
Precenjeno 53 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 26,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 53 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 72 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF	Združene države Amerike	0,15 %	$2,15B	+12 %	Izplačuje	60 %
GD GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund	Združene države Amerike	0,20 %	$380,9M	−14 %	Izplačuje	58 %
RA RAUS RACWI US ETF	Združene države Amerike	0,03 %	$16,1M	+15 %	Izplačuje	58 %
ET ETLS.DE L&G US Equity UCITS ETF	Irska	0,05 %	$1,54B	+19 %	Reinvestira	58 %
GP GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$1,12B	+5,2 %	Izplačuje	58 %
GS GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF	Združene države Amerike	0,09 %	$1,35B	+12 %	Izplačuje	58 %