Delnica Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO)

FDLO

Fidelity Low Volatility Factor ETF FDLO · AMEX

$73.59 +0.03% (+$0.02)

Povzetek

Fidelity Low Volatility Factor ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Fidelity. Število pozicij v njem: 140. Deset največjih predstavlja 37 % sklada.

Letni stroški: 0,15 %
Velikost sklada: $1,38B
Število pozicij: 140
Dividendni donos: 1,35 %
Deluje od: 2016

Kaj govori v prid

Stroški 0,15 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $1,38B.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 12 %.
Deluje že od leta 2016.

Na kaj biti pozorni

97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +3,2 %
3 meseci: +5,4 %
Letos: +10 %
1 leto: +12 %
3 leta: +51 %
5 let: +47 %
10 let: +197 %

Povpr. market cap: $1,73T
P/E: 25,8x
Forward P/E: 22,6x
P/S: 4,5x
P/B: 6,1x
P/FCF: 26,5x
EV/EBITDA: 19,3x
Dividend yield: 1,09 %
ROIC: 23,7 %
ROE: 49,0 %
Bruto marža: 58,7 %
Poslovna marža: 30,8 %
Neto marža: 27,4 %
Payout ratio: 28,1 %
Neto dolg/EBITDA: 1,4x
Beta: 0,69

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 74 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
AA
Apple AAPL 8,4 %
2
MS
Microsoft MSFT 6,9 %
3
GO
Alphabet GOOGL 5,3 %
4
AM
Amazon AMZN 3,6 %
5
AV
Broadcom AVGO 3,3 %
6
ME
Meta META 2,5 %
7 SECURITIES LENDING CF 2,0 %
8 ACCENTURE PLC CL A 1,9 %
9
CS
Cisco CSCO 1,8 %
10
BR
Berkshire Hathaway BRK-B 1,7 %

Število pozicij v skladu: 140. Deset največjih predstavlja 37 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Komunikacijske storitve 9,7 %
Industrija 9,2 %
Energetika 3,6 %
Javne storitve 1,9 %
Nepremičnine 1,8 %
Drugo 74 %

Po državah

Združene države Amerike 97 %
Irska 3,4 %
Švica 1,0 %
Združeno kraljestvo 0,4 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 59 %
Large cap 41 %
Mid cap 0,1 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Komunikacijske storitve (9,7 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (59 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,15 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $15,00
V 20 letih: $748

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $15,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $748.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+22 %

−12 %

+15 %

+14 %

+10 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +12 %
Najgloblji padec: −20 %
Letna volatilnost: 9,3 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 12 %. Najgloblji padec v teh letih: 20 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,58

0,69

0,72

0,85

0,91

20212022202320242025

Donos: 1,35 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,23

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,00 na enoto, kar je 1,35 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,23 dne 18. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $4,10M
Enote na dan: 56K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $4,10M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 25,8
Povprečni Bulios Score: 71 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 8,0 %
Pošteno vrednoteno 9,7 %
Precenjeno 82 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 25,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 82 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 74 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF	Združene države Amerike	0,15 %	$2,24B	+14 %	Izplačuje	59 %
EL EL4I.DE Deka MSCI USA LC UCITS ETF	Nemčija	0,30 %	$145,3M	+20 %	Izplačuje	58 %
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF	Združene države Amerike	0,05 %	$11,0B	+15 %	Izplačuje	58 %
RA RAUS RACWI US ETF	Združene države Amerike	0,01 %	$16,7M	+17 %	Izplačuje	58 %
LD LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF	Združene države Amerike	0,50 %	$253,6M	+14 %	Izplačuje	57 %
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF	Združene države Amerike	0,04 %	$1,37B	+20 %	Izplačuje	57 %