Delnica Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core ETF (FEDM)

FEDM

Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core ETF FEDM · AMEX

$63.96 -0.69% (-$0.45)

Povzetek

Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja FlexShares. Število pozicij v njem: 233. Deset največjih predstavlja 16 % sklada.

Letni stroški: 0,16 %
Velikost sklada: $86,0M
Število pozicij: 233
Dividendni donos: 2,90 %
Deluje od: 2021

Kaj govori v prid

Stroški 0,16 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 16 % sklada.

Na kaj biti pozorni

V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 31 % od vrha.
Majhen sklad: v upravljanju ima $86,0M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $123,1K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −1,0 %
3 meseci: +2,2 %
Letos: +8,4 %
1 leto: +8,2 %
3 leta: +53 %
5 let: +25 %

Povpr. market cap: $166,3B
P/E: 19,5x
Forward P/E: 17,1x
P/S: 2,2x
P/B: 3,0x
P/FCF: 9,1x
EV/EBITDA: 13,7x
Dividend yield: 1,83 %
ROIC: 15,0 %
ROE: 22,5 %
Bruto marža: 46,6 %
Poslovna marža: 23,6 %
Neto marža: 16,8 %
Payout ratio: 35,6 %
Neto dolg/EBITDA: 1,2x
Beta: 0,91

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 50 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 2,9 %
2
RY
Royal Bank of Canada RY.TO 1,8 %
3 SHELL PLC 1,7 %
4
NO
Novartis AG NOVN.SW 1,5 %
5
SI
Siemens SIE.DE 1,5 %
6
SA
SAP SE SAP.DE 1,4 %
7
65
Hitachi, Ltd. 6501.T 1,4 %
8 CASH 1,4 %
9
68
Advantest Corporation 6857.T 1,3 %
10
60
Recruit Holdings Co., Ltd. 6098.T 1,3 %

Število pozicij v skladu: 233. Deset največjih predstavlja 16 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Finance 27 %
Industrija 15 %
Tehnologija 12 %
Zdravstvo 9,5 %
Osnovni materiali 7,1 %
Drugo 29 %

Po državah

Japonska 21 %
Združeno kraljestvo 13 %
Kanada 11 %
Nemčija 7,8 %
Druge države 47 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 17 %
Large cap 83 %
Mid cap 0,3 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 83 % sklada.

Največji sektor: Finance (27 %). Največja država: Japonska (21 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (83 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,16 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $16,00
V 20 letih: $797

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $16,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $797.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

−17 %

+14 %

0,0 %

+23 %

2022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +4,5 %
Najgloblji padec: −31 %
Letna volatilnost: 16 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 4,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 31 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,32

1,06

1,25

1,41

1,75

20212022202320242025

Donos: 2,90 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,26

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,86 na enoto, kar je 2,90 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,26 dne 18. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $123,1K
Enote na dan: 1,9K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $123,1K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 19,5
Povprečni Bulios Score: 68 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 27 %
Pošteno vrednoteno 17 %
Precenjeno 55 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 55 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 50 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
LC LCTD iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF	Združene države Amerike	0,37 %	$271,3M	+6,5 %	Izplačuje	48 %
ES ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	Združene države Amerike	0,20 %	$11,8B	+7,8 %	Izplačuje	46 %
EN ENHI iShares Enhanced International Active ETF	Združene države Amerike	0,27 %	$11,3M	-	Izplačuje	45 %
WL WLDX.MI Amundi MSCI World Ex EMU SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc	Francija	0,20 %	$5,19M	+12 %	Reinvestira	45 %
PA PABD iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI World ex USA ETF	Združene države Amerike	0,12 %	$322,7M	+5,4 %	Izplačuje	45 %
EX EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C	Irska	0,15 %	$6,77B	+17 %	Reinvestira	45 %