Povzetek
Fidelity Equity Dividend Income Fd je vzajemni sklad, ki ga upravlja Fidelity. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 132. Deset največjih predstavlja 21 % sklada.
- Število pozicij
- 132
- Dividendni donos
- 6,90 %
- Deluje od
- 1990
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 21 % sklada.
- Deluje že od leta 1990.
Na kaj biti pozorni
- 87 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,5 %
- 3 meseci
- +1,0 %
- Letos
- +13 %
- 1 leto
- +11 %
- 3 leta
- +33 %
- 5 let
- +11 %
- 10 let
- +28 %
- Povpr. market cap
- $623,2B
- P/E
- 17,7x
- Forward P/E
- 14,1x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 13,8x
- EV/EBITDA
- 12,7x
- Dividend yield
- 2,29 %
- ROIC
- 13,3 %
- ROE
- 27,2 %
- Bruto marža
- 50,4 %
- Poslovna marža
- 24,2 %
- Neto marža
- 18,3 %
- Payout ratio
- 40,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 3,2x
- Beta
- 0,60
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 65 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 MSMicrosoft MSFT 2,5 %
- 2 SHShell SHEL 2,4 %
- 3 GOAlphabet GOOGL 2,2 %
- 4 XOExxon Mobil XOM 2,2 %
- 5 TRThe Travelers Companies, Inc. TRV 2,0 %
- 6 CSCisco CSCO 2,0 %
- 7 USU.S. Bancorp USB 2,0 %
- 8 BABank of America BAC 2,0 %
- 9 KDKeurig Dr Pepper Inc. KDP 1,8 %
- 10 MRMerck & Co. MRK 1,8 %
Število pozicij v skladu: 132. Deset največjih predstavlja 21 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Industrija 12 %
- Energetika 7,5 %
- Komunikacijske storitve 6,1 %
- Javne storitve 4,3 %
- Nepremičnine 2,9 %
- Drugo 67 %
Po državah
- Združene države Amerike 87 %
- Združeno kraljestvo 6,0 %
- Švica 1,9 %
- Kanada 0,8 %
- Druge države 4,2 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 27 %
- Large cap 65 %
- Mid cap 8,3 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 93 % sklada.
Največji sektor: Industrija (12 %). Največja država: Združene države Amerike (87 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (65 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +2,5 %
- Najgloblji padec
- −21 %
- Letna volatilnost
- 12 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 2,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 21 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 6,90 %
- Izplačila na leto
- 3
- Zadnje izplačilo
- $0,16
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,32 na enoto, kar je 6,90 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,16 dne 2. okt. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 17,7
- Povprečni Bulios Score
- 67 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 32 %
- Pošteno vrednoteno 12 %
- Precenjeno 56 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 56 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 65 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FFLV Fidelity Fundamental Large Cap | Združene države Amerike | 0,38 % | $18,0M | +21 % | Izplačuje | 46 % |
FB FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF | Združene države Amerike | 0,57 % | $183,7M | +25 % | Izplačuje | 42 % |
FF FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | Združene države Amerike | 0,38 % | $1,19B | +13 % | Izplačuje | 33 % |
DL DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | Združene države Amerike | 0,28 % | $6,31B | +14 % | Izplačuje | 28 % |
EQ EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | Združene države Amerike | 0,30 % | $2,82B | +13 % | Izplačuje | 28 % |
TA TALV Transamerica Large Value Active ETF | Združene države Amerike | 0,76 % | $62,5M | - | Izplačuje | 27 % |