Povzetek
Fidelity Fundamental Large Cap je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Fidelity. Število pozicij v njem: 128. Deset največjih predstavlja 34 % sklada.
- Letni stroški
- 0,38 %
- Velikost sklada
- $17,9M
- Število pozicij
- 128
- Dividendni donos
- 0,29 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
- Stroški 0,38 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Na kaj biti pozorni
- 90 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $17,9M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $118,3K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,7 %
- 3 meseci
- +1,4 %
- Letos
- +16 %
- 1 leto
- +21 %
- Povpr. market cap
- $1,17T
- P/E
- 18,5x
- Forward P/E
- 15,6x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 3,3x
- P/FCF
- 14,3x
- EV/EBITDA
- 14,2x
- Dividend yield
- 1,51 %
- ROIC
- 14,9 %
- ROE
- 29,9 %
- Bruto marža
- 48,6 %
- Poslovna marža
- 22,0 %
- Neto marža
- 18,1 %
- Payout ratio
- 28,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 0,68
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 74 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 AMAmazon AMZN 6,4 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 5,6 %
- 3 AAApple AAPL 5,2 %
- 4 XOExxon Mobil XOM 4,3 %
- 5 WFWells Fargo WFC 2,4 %
- 6 TRThe Travelers Companies, Inc. TRV 2,3 %
- 7 MRMerck & Co. MRK 2,0 %
- 8 BABank of America BAC 1,9 %
- 9 GIGilead Sciences GILD 1,8 %
- 10 JNJohnson & Johnson JNJ 1,8 %
Število pozicij v skladu: 128. Deset največjih predstavlja 34 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 20 %
- Finance 19 %
- Zdravstvo 14 %
- Ciklične potrošne dobrine 13 %
- Industrija 8,9 %
- Drugo 26 %
Po državah
- Združene države Amerike 90 %
- Združeno kraljestvo 4,0 %
- Irska 1,6 %
- Tajvan 1,6 %
- Druge države 2,9 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 44 %
- Large cap 50 %
- Mid cap 6,6 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (20 %). Največja država: Združene države Amerike (90 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (50 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $38,00
- V 20 letih
- $1856
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $38,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1856.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +21 %
- Najgloblji padec
- −17 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Rast v zadnjem letu: 21 %. Najgloblji padec v teh letih: 17 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,29 %
- Zadnje izplačilo
- $0,08
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,08 na enoto, kar je 0,29 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,08 dne 18. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $118,3K
- Enote na dan
- 4,2K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $118,3K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 18,5
- Povprečni Bulios Score
- 68 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 26 %
- Pošteno vrednoteno 8,4 %
- Precenjeno 65 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 65 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 74 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FB FBCVX Fidelity Blue Chip Value· vzajemni sklad | Združene države Amerike | - | $556,6M | +0,7 % | Izplačuje | 65 % |
FB FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF | Združene države Amerike | 0,57 % | $183,7M | +25 % | Izplačuje | 61 % |
FV FVDKX Fidelity Value Discovery Fund Class K· vzajemni sklad | - | - | $3,73B | +5,5 % | Izplačuje | 61 % |
FV FVDFX Fidelity Value Discovery· vzajemni sklad | - | - | $3,73B | +5,4 % | Izplačuje | 61 % |
FS FSLVX Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund· vzajemni sklad | - | - | $1,65B | +9,6 % | Izplačuje | 59 % |
FE FEQIX Fidelity Equity Income Fund· vzajemni sklad | - | - | $11,5B | +13 % | Izplačuje | 48 % |