Delnica Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K (FETKX)

FETKX

Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K FETKX NASDAQ · Finance · Združene države Amerike

$34.54 +0.38% +$0.13

Povzetek

Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K je vzajemni sklad, ki ga upravlja Fidelity. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 131. Deset največjih predstavlja 21 % sklada.

Število pozicij: 131
Dividendni donos: 6,80 %
Deluje od: 2008

Kaj govori v prid

Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 21 % sklada.
Deluje že od leta 2008.

Na kaj biti pozorni

87 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +3,8 %
3 meseci: −0,2 %
Letos: +16 %
1 leto: +13 %
3 leta: +35 %
5 let: +13 %
10 let: +27 %

Povpr. market cap: $714,4B
P/E: 17,5x
Forward P/E: 14,5x
P/S: 1,9x
P/B: 3,0x
P/FCF: 15,1x
EV/EBITDA: 12,5x
Dividend yield: 2,15 %
ROIC: 16,2 %
ROE: 29,8 %
Bruto marža: 49,6 %
Poslovna marža: 25,2 %
Neto marža: 19,2 %
Payout ratio: 37,6 %
Neto dolg/EBITDA: 2,5x
Beta: 0,60

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 64 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
MS
Microsoft MSFT 2,9 %
2
GO
Alphabet GOOGL 2,4 %
3
XO
Exxon Mobil XOM 2,4 %
4
SH
Shell SHEL 2,3 %
5
CS
Cisco CSCO 2,0 %
6
AA
Apple AAPL 2,0 %
7
US
U.S. Bancorp USB 1,9 %
8
KD
Keurig Dr Pepper Inc. KDP 1,8 %
9
TR
The Travelers Companies, Inc. TRV 1,8 %
10
BA
Bank of America BAC 1,8 %

Število pozicij v skladu: 131. Deset največjih predstavlja 21 % sklada.

Sestava na dan 7. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Industrija 12 %
Energetika 7,5 %
Komunikacijske storitve 6,1 %
Javne storitve 4,3 %
Nepremičnine 2,9 %
Drugo 67 %

Po državah

Združene države Amerike 87 %
Združeno kraljestvo 6,1 %
Švica 1,8 %
Tajvan 1,5 %
Druge države 3,8 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 32 %
Large cap 60 %
Mid cap 7,9 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 93 % sklada.

Največji sektor: Industrija (12 %). Največja država: Združene države Amerike (87 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (60 %).

Koliko me to stane?

Stroškov tega sklada ne poznamo.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

+9,4 %

−8,1 %

+5,9 %

+3,8 %

+5,7 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +2,5 %
Najgloblji padec: −21 %
Letna volatilnost: 12 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 2,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 21 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,64

0,62

0,73

0,46

20212022202320242025

Donos: 6,80 %
Izplačila na leto: 3
Zadnje izplačilo: $0,17

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,35 na enoto, kar je 6,80 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,17 dne 2. okt. 2026.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 17,5
Povprečni Bulios Score: 67 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 55 %
Pošteno vrednoteno 22 %
Precenjeno 23 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 55 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 64 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Ali ga lahko kupim kot ETF?

Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
FF FFLV Fidelity Fundamental Large Cap	Združene države Amerike	0,38 %	$18,8M	+24 %	Izplačuje	47 %
FB FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF	Združene države Amerike	0,57 %	$198,8M	+26 %	Izplačuje	43 %
FF FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF	Združene države Amerike	0,38 %	$1,25B	+11 %	Izplačuje	37 %
DL DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund	Združene države Amerike	0,28 %	$6,24B	+15 %	Izplačuje	30 %
6P 6PSA.DE Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF	Irska	0,39 %	$979,2M	+31 %	Izplačuje	30 %
EQ EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF	Združene države Amerike	0,30 %	$2,66B	+14 %	Izplačuje	29 %