Povzetek
Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Fidelity. Število pozicij v njem: 195. Deset največjih predstavlja 23 % sklada.
- Letni stroški
- 0,55 %
- Velikost sklada
- $54,3M
- Število pozicij
- 195
- Dividendni donos
- 0,31 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 23 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 0,55 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $54,3M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $389,7K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −6,5 %
- 3 meseci
- −10 %
- Letos
- +2,4 %
- 1 leto
- +3,7 %
- Povpr. market cap
- $371,4B
- P/E
- 15,6x
- Forward P/E
- 14,6x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 15,5x
- EV/EBITDA
- 11,0x
- Dividend yield
- 1,88 %
- ROIC
- 18,0 %
- ROE
- 26,2 %
- Bruto marža
- 46,4 %
- Poslovna marža
- 33,3 %
- Neto marža
- 27,0 %
- Payout ratio
- 29,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,81
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 59 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 6,7 %
- 2 ASASML ASML 2,4 %
- 3 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 2,4 %
- 4 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 1,9 %
- 5 FNFranco-Nevada Corporation FNV.TO 1,8 %
- 6 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 1,6 %
- 7 00SK hynix Inc. 000660.KS 1,5 %
- 8 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,5 %
- 9 CACaixaBank, S.A. CABK.MC 1,5 %
- 10 INInvestor AB (publ) INVE-B.ST 1,5 %
Število pozicij v skladu: 195. Deset največjih predstavlja 23 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Industrija 19 %
- Energetika 4,0 %
- Komunikacijske storitve 3,1 %
- Javne storitve 1,6 %
- Nepremičnine 0,09 %
- Drugo 69 %
Po državah
- Združeno kraljestvo 13 %
- Japonska 13 %
- Tajvan 11 %
- Kanada 6,3 %
- Druge države 56 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 24 %
- Large cap 71 %
- Mid cap 5,0 %
- Small cap 0,06 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 86 % sklada.
Največji sektor: Industrija (19 %). Največja država: Združeno kraljestvo (13 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (71 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $55,00
- V 20 letih
- $2646
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $55,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2646.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- V zadnjem letu
- +3,7 %
- Najgloblji padec
- −15 %
- Letna volatilnost
- 22 %
Rast v zadnjem letu: 3,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 15 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,31 %
- Zadnje izplačilo
- $0,10
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,10 na enoto, kar je 0,31 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,10 dne 18. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $389,7K
- Enote na dan
- 12K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $389,7K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 15,6
- Povprečni Bulios Score
- 73 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 27 %
- Pošteno vrednoteno 7,3 %
- Precenjeno 66 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 15,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 66 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 59 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FFDI Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Developed International ETF | Združene države Amerike | 0,55 % | $17,9M | +0,1 % | Izplačuje | 58 % |
FD FDIVX Fidelity Diversified International Fund· vzajemni sklad | - | - | $14,5B | −1,4 % | Izplačuje | 50 % |
FA FADCX Fidelity Advisor Diversified Intl C· vzajemni sklad | - | - | $1,77B | −5,6 % | Izplačuje | 50 % |
FD FDVAX Fidelity Advisor Diversified Intl A· vzajemni sklad | Združene države Amerike | - | $1,77B | −4,6 % | Izplačuje | 50 % |
FZ FZABX Fidelity Advisor Diversified Intl Z· vzajemni sklad | - | - | $1,77B | −4,4 % | Izplačuje | 50 % |
FD FDVIX Fidelity Advisor Diversified International Fund· vzajemni sklad | - | - | $1,77B | −4,3 % | Izplačuje | 50 % |