Povzetek
Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Fidelity. Število pozicij v njem: 197. Deset največjih predstavlja 24 % sklada.
- Letni stroški
- 0,55 %
- Velikost sklada
- $54,3M
- Število pozicij
- 197
- Dividendni donos
- 0,30 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 24 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 0,55 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $54,3M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $411,1K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −4,2 %
- 3 meseci
- −1,7 %
- Letos
- +7,2 %
- 1 leto
- +8,7 %
- Povpr. market cap
- $453,3B
- P/E
- 17,1x
- Forward P/E
- 15,5x
- P/S
- 3,1x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 16,7x
- EV/EBITDA
- 13,1x
- Dividend yield
- 1,72 %
- ROIC
- 17,9 %
- ROE
- 27,3 %
- Bruto marža
- 48,3 %
- Poslovna marža
- 33,1 %
- Neto marža
- 28,2 %
- Payout ratio
- 29,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 0,77
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 59 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 7,7 %
- 2 ASASML ASML 2,8 %
- 3 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 2,7 %
- 4 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 1,8 %
- 5 00SK hynix Inc. 000660.KS 1,7 %
- 6 FNFranco-Nevada Corporation FNV.TO 1,7 %
- 7 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 1,7 %
- 8 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,6 %
- 9 SUSchneider Electric S.E. SU.PA 1,5 %
- 10 CACaixaBank, S.A. CABK.MC 1,4 %
Število pozicij v skladu: 197. Deset največjih predstavlja 24 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Tehnologija 25 %
- Finance 25 %
- Industrija 19 %
- Osnovni materiali 7,0 %
- Ciklične potrošne dobrine 5,7 %
- Drugo 18 %
Po državah
- Japonska 13 %
- Združeno kraljestvo 12 %
- Tajvan 12 %
- Kitajska 6,8 %
- Druge države 56 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 28 %
- Large cap 67 %
- Mid cap 4,5 %
- Small cap 0,06 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 84 % sklada.
Največji sektor: Tehnologija (25 %). Največja država: Japonska (13 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (67 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $55,00
- V 20 letih
- $2646
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $55,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2646.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +8,7 %
- Najgloblji padec
- −15 %
- Letna volatilnost
- 21 %
Rast v zadnjem letu: 8,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 15 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,30 %
- Zadnje izplačilo
- $0,10
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,10 na enoto, kar je 0,30 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,10 dne 18. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $411,1K
- Enote na dan
- 13K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $411,1K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 17,1
- Povprečni Bulios Score
- 72 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 28 %
- Pošteno vrednoteno 4,6 %
- Precenjeno 67 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 67 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 59 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FFDI Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Developed International ETF | Združene države Amerike | 0,55 % | $19,0M | +4,0 % | Izplačuje | 56 % |
FA FADCX Fidelity Advisor Diversified Intl C· vzajemni sklad | - | - | $1,82B | −1,8 % | Izplačuje | 50 % |
FD FDVAX Fidelity Advisor Diversified Intl A· vzajemni sklad | Združene države Amerike | - | $1,82B | −0,9 % | Izplačuje | 50 % |
FZ FZABX Fidelity Advisor Diversified Intl Z· vzajemni sklad | - | - | $1,82B | −0,6 % | Izplačuje | 50 % |
FD FDVIX Fidelity Advisor Diversified International Fund· vzajemni sklad | - | - | $1,82B | −0,5 % | Izplačuje | 50 % |
FD FDIVX Fidelity Diversified International Fund· vzajemni sklad | - | - | $15,0B | +2,5 % | Izplačuje | 50 % |