Povzetek
Fidelity Advisor Diversified International Fund je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 155. Deset največjih predstavlja 25 % sklada.
- Število pozicij
- 155
- Dividendni donos
- 12,67 %
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 25 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 42 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,9 %
- 3 meseci
- −1,1 %
- Letos
- +9,2 %
- 1 leto
- −0,5 %
- 3 leta
- +32 %
- 5 let
- −6,5 %
- 10 let
- +55 %
- Povpr. market cap
- $251,4B
- P/E
- 17,6x
- Forward P/E
- 16,9x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 13,9x
- EV/EBITDA
- 14,7x
- Dividend yield
- 2,06 %
- ROIC
- 17,1 %
- ROE
- 24,9 %
- Bruto marža
- 45,6 %
- Poslovna marža
- 29,5 %
- Neto marža
- 23,6 %
- Payout ratio
- 36,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 0,90
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 58 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 Fidelity Cash Central Fund 4,4 %
- 2 ASASML ASML 3,8 %
- 3 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 2,8 %
- 4 Rolls-Royce Holdings PLC 2,2 %
- 5 TSTSMC TSM 2,2 %
- 6 CACaixaBank, S.A. CABK.MC 2,0 %
- 7 SUSchneider Electric S.E. SU.PA 2,0 %
- 8 83Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 8316.T 2,0 %
- 9 Lloyds Banking Group PLC 1,8 %
- 10 ALAllianz ALV.DE 1,8 %
Število pozicij v skladu: 155. Deset največjih predstavlja 25 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mega cap 16 %
- Large cap 81 %
- Mid cap 3,4 %
- Small cap 0,07 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 75 % sklada.
Največja skupina po velikosti: Large cap (81 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +4,5 %
- Najgloblji padec
- −42 %
- Letna volatilnost
- 24 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 4,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 42 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 12,67 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $3,93
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $3,93 na enoto, kar je 12,67 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $3,93 dne 12. dec. 2025.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 17,6
- Povprečni Bulios Score
- 71 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 29 %
- Pošteno vrednoteno 12 %
- Precenjeno 59 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 59 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 58 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FFDI Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Developed International ETF | Združene države Amerike | 0,55 % | $19,0M | +4,0 % | Izplačuje | 58 % |
FF FFGX Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | Združene države Amerike | 0,55 % | $54,2M | +8,7 % | Izplačuje | 50 % |
QU QUIZ Zacks Quality International ETF | Združene države Amerike | 1,68 % | $278,0K | +11 % | - | 37 % |
PT PTIN Pacer Trendpilot International ETF | Združene države Amerike | 0,65 % | $174,7M | +15 % | Izplačuje | 34 % |
FE FEUR.MI Fidelity Europe Equity Research Enhanced UCITS ETF ACC-EUR | Irska | 0,25 % | $114,9M | +13 % | Reinvestira | 34 % |
JR JREE.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | Irska | 0,25 % | $3,38B | +17 % | Reinvestira | 34 % |