Delnica Fidelity Value Discovery (FVDFX) | Cena in analiza delnice FVDFX

FVDFX

Fidelity Value Discovery FVDFX NASDAQ · Finance · Združene države Amerike

$41.44 +0.00% +$0.00

Povzetek

Fidelity Value Discovery je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 121. Deset največjih predstavlja 33 % sklada.

Število pozicij: 121
Dividendni donos: 2,90 %

Kaj govori v prid

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,2 %.

Na kaj biti pozorni

Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +4,7 %
3 meseci: −12 %
Letos: +6,1 %
1 leto: +7,0 %
3 leta: +23 %
5 let: +5,8 %
10 let: +66 %

Povpr. market cap: $1,06T
P/E: 18,3x
Forward P/E: 15,6x
P/S: 2,0x
P/B: 2,8x
P/FCF: 15,7x
EV/EBITDA: 12,0x
Dividend yield: 1,57 %
ROIC: 15,1 %
ROE: 28,1 %
Bruto marža: 50,4 %
Poslovna marža: 23,8 %
Neto marža: 17,5 %
Payout ratio: 28,8 %
Neto dolg/EBITDA: 2,0x
Beta: 0,61

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 71 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
AM
Amazon AMZN 6,5 %
2
MS
Microsoft MSFT 5,9 %
3
AA
Apple AAPL 4,1 %
4
XO
Exxon Mobil XOM 3,6 %
5
MR
Merck & Co. MRK 2,4 %
6
BA
Bank of America BAC 2,4 %
7
TR
The Travelers Companies, Inc. TRV 2,0 %
8
KD
Keurig Dr Pepper Inc. KDP 2,0 %
9
SH
Shell SHEL 1,9 %
10
CO
ConocoPhillips COP 1,9 %

Število pozicij v skladu: 121. Deset največjih predstavlja 33 % sklada.

Sestava na dan 7. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Po velikosti podjetij

Mega cap 40 %
Large cap 52 %
Mid cap 7,8 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 93 % sklada.

Največja skupina po velikosti: Large cap (52 %).

Koliko me to stane?

Stroškov tega sklada ne poznamo.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+19 %

−8,2 %

−0,1 %

+3,0 %

+7,1 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +5,2 %
Najgloblji padec: −20 %
Letna volatilnost: 19 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,2 %. Najgloblji padec v teh letih: 20 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,20

0,18

0,27

0,31

3,42

20212022202320242025

Donos: 2,90 %
Izplačila na leto: 2
Zadnje izplačilo: $1,20

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,20 na enoto, kar je 2,90 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $1,20 dne 19. dec. 2025.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 18,3
Povprečni Bulios Score: 67 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 43 %
Pošteno vrednoteno 35 %
Precenjeno 22 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 43 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 71 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Ali ga lahko kupim kot ETF?

Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
FB FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF	Združene države Amerike	0,57 %	$198,8M	+26 %	Izplačuje	95 %
FF FFLV Fidelity Fundamental Large Cap	Združene države Amerike	0,38 %	$18,8M	+24 %	Izplačuje	61 %
FF FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF	Združene države Amerike	0,38 %	$1,25B	+11 %	Izplačuje	43 %
TA TALV Transamerica Large Value Active ETF	Združene države Amerike	0,76 %	$62,6M	-	Izplačuje	37 %
LV LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF	Združene države Amerike	0,63 %	$116,1M	+19 %	Izplačuje	36 %
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF	Združene države Amerike	0,20 %	$3,96B	+29 %	Izplačuje	35 %

Kaj govori v prid

Na kaj biti pozorni

Cena

Uspešnost

Po velikosti podjetij

Utež po Bulios Fair Price