Fidelity Advisor Financial Services Fund FFSIX NASDAQ · Finance · Združene države Amerike
$42.83 +0.00% +$0.00
Povzetek
Fidelity Advisor Financial Services Fund je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 64. Deset največjih predstavlja 46 % sklada.
- Število pozicij
- 64
- Dividendni donos
- 4,35 %
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,3 %.
Na kaj biti pozorni
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 30 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- 0,0 %
- 3 meseci
- 0,0 %
- Letos
- +9,5 %
- 1 leto
- +8,8 %
- 3 leta
- +63 %
- 5 let
- +32 %
- 10 let
- +142 %
- Povpr. market cap
- $144,2B
- P/E
- 13,3x
- Forward P/E
- 12,4x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 9,7x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 1,95 %
- ROIC
- -
- ROE
- 37,7 %
- Bruto marža
- -
- Poslovna marža
- 26,1 %
- Neto marža
- 19,0 %
- Payout ratio
- 26,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- -
- Beta
- 0,90
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 92 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 MAMastercard MA 8,8 %
- 2 BABank of America BAC 6,9 %
- 3 WFWells Fargo WFC 6,7 %
- 4 SCCharles Schwab SCHW 4,7 %
- 5 STState Street Corporation STT 3,9 %
- 6 CCitigroup C 3,8 %
- 7 RGReinsurance Group of America RGA 3,3 %
- 8 MSMorgan Stanley MS 2,6 %
- 9 Chubb Ltd 2,5 %
- 10 COCapital One Financial Corporation COF 2,4 %
Število pozicij v skladu: 64. Deset največjih predstavlja 46 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mega cap 26 %
- Large cap 53 %
- Mid cap 20 %
- Small cap 1,7 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja skupina po velikosti: Large cap (53 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +9,3 %
- Najgloblji padec
- −30 %
- Letna volatilnost
- 16 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 30 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 4,35 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $1,86
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,86 na enoto, kar je 4,35 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $1,86 dne 12. avg. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 13,3
- Povprečni Bulios Score
- 70 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 59 %
- Pošteno vrednoteno 26 %
- Precenjeno 14 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 13,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 59 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 92 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IY IYG iShares U.S. Financial Services ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $2,25B | +10 % | Izplačuje | 35 % |
KB KBWB Invesco KBW Bank ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $4,94B | +16 % | Izplačuje | 35 % |
XU XUFN.DE Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | Irska | 0,12 % | $827,7M | +16 % | Izplačuje | 34 % |
ZP ZPDF.DE State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irska | 0,15 % | $887,3M | +18 % | Reinvestira | 33 % |
FN FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | Združene države Amerike | 0,08 % | $2,29B | +10 % | Izplačuje | 32 % |
VF VFH Vanguard Financials ETF | Združene države Amerike | 0,09 % | $12,7B | +10 % | Izplačuje | 32 % |