Delnica First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM)

FGM

First Trust Germany AlphaDEX Fund FGM · NASDAQ

$56.38 -1.07% (-$0.61)

Povzetek

First Trust Germany AlphaDEX Fund je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 42. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.

Letni stroški: 0,80 %
Velikost sklada: $89,8M
Število pozicij: 42
Dividendni donos: 1,90 %
Deluje od: 2012

Kaj govori v prid

Deluje že od leta 2012.

Na kaj biti pozorni

100 % sklada je v eni državi (Nemčija).
Stroški 0,80 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 54 % od vrha.
Majhen sklad: v upravljanju ima $89,8M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $177,3K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −7,4 %
3 meseci: −9,1 %
Letos: −9,6 %
1 leto: −3,0 %
3 leta: +68 %
5 let: −0,1 %
10 let: +54 %

Povpr. market cap: $38,3B
P/E: 12,0x
Forward P/E: 12,1x
P/S: 0,5x
P/B: 0,9x
P/FCF: 13,0x
EV/EBITDA: 7,4x
Dividend yield: 2,98 %
ROIC: 11,9 %
ROE: 9,0 %
Bruto marža: 29,0 %
Poslovna marža: 13,2 %
Neto marža: 6,6 %
Payout ratio: 35,7 %
Neto dolg/EBITDA: 2,5x
Beta: 1,16

Tehtano povprečje 40 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
TK
ThyssenKrupp TKA.DE 4,8 %
2
DH
Delivery Hero DHER.DE 4,6 %
3
BM
BMW BMW.DE 4,4 %
4
PA
Porsche Automobil Holding SE PAH3.DE 4,1 %
5
ND
Aurubis AG NDA.DE 3,7 %
6
UT
United Internet AG UTDI.DE 3,7 %
7
FM
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA FME.DE 3,5 %
8
VO
Volkswagen AG VOW3.DE 3,5 %
9
VN
Vonovia SE VNA.DE 3,4 %
10
BA
Bayer AG BAYN.DE 3,3 %

Število pozicij v skladu: 42. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Industrija 30 %
Ciklične potrošne dobrine 20 %
Zdravstvo 12 %
Osnovni materiali 11 %
Finance 6,8 %
Drugo 20 %

Po državah

Nemčija 100 %
Druge države 0,04 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 2,5 %
Large cap 62 %
Mid cap 36 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Industrija (30 %). Največja država: Nemčija (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (62 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,80 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $80,00
V 20 letih: $3763

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $80,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3763.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

+4,7 %

−34 %

+10 %

−1,2 %

+62 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +4,4 %
Najgloblji padec: −54 %
Letna volatilnost: 21 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 4,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 54 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,77

1,92

1,10

0,83

0,41

20212022202320242025

Donos: 1,90 %
Izplačila na leto: 2
Zadnje izplačilo: $0,19

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,07 na enoto, kar je 1,90 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,19 dne 24. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $177,3K
Enote na dan: 3,1K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $177,3K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 12,0
Povprečni Bulios Score: 54 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 32 %
Pošteno vrednoteno 8,0 %
Precenjeno 60 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 12,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 60 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (40), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
FT FTGG.DE First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETF	Irska	0,75 %	$7,42M	+0,7 %	Izplačuje	99 %
DE DEL2.DE L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF	Irska	0,40 %	$39,0M	−0,7 %	Reinvestira	41 %
C0 C006.DE Amundi Index Solutions - F.A.Z. 100 UCITS ETF	Luksemburg	0,15 %	$112,1M	+2,7 %	Izplačuje	40 %
VG VGER.DE Vanguard Germany All Cap UCITS ETF (EUR) Distributing	Irska	0,07 %	$274,1M	+1,7 %	Izplačuje	36 %
EW EWG iShares MSCI Germany ETF	Združene države Amerike	0,49 %	$1,50B	−1,6 %	Izplačuje	36 %
FL FLGR Franklin FTSE Germany ETF	Združene države Amerike	0,09 %	$36,7M	−2,8 %	Izplačuje	35 %