Povzetek
Fidelity Growth & Income Portfolio je vzajemni sklad, ki ga upravlja Fidelity. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 185. Deset največjih predstavlja 38 % sklada.
- Število pozicij
- 185
- Dividendni donos
- 9,59 %
- Deluje od
- 1985
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,6 %.
- Deluje že od leta 1985.
Na kaj biti pozorni
- 87 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,7 %
- 3 meseci
- −7,1 %
- Letos
- +2,7 %
- 1 leto
- +3,2 %
- 3 leta
- +44 %
- 5 let
- +35 %
- 10 let
- +127 %
- Povpr. market cap
- $1,47T
- P/E
- 20,8x
- Forward P/E
- 17,6x
- P/S
- 2,9x
- P/B
- 4,0x
- P/FCF
- 19,8x
- EV/EBITDA
- 15,2x
- Dividend yield
- 1,38 %
- ROIC
- 21,0 %
- ROE
- 49,4 %
- Bruto marža
- 50,5 %
- Poslovna marža
- 28,9 %
- Neto marža
- 26,2 %
- Payout ratio
- 28,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,86
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 76 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 MSMicrosoft MSFT 6,5 %
- 2 NVNvidia NVDA 5,4 %
- 3 WFWells Fargo WFC 4,7 %
- 4 XOExxon Mobil XOM 3,9 %
- 5 AAApple AAPL 3,9 %
- 6 GEGeneral Electric Company GE 3,5 %
- 7 BABank of America BAC 2,9 %
- 8 GEGE Vernova GEV 2,4 %
- 9 BABoeing BA 2,4 %
- 10 AVBroadcom AVGO 2,2 %
Število pozicij v skladu: 185. Deset največjih predstavlja 38 % sklada.
Sestava na dan 24. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Industrija 17 %
- Energetika 6,9 %
- Komunikacijske storitve 6,8 %
- Javne storitve 1,6 %
- Nepremičnine 0,9 %
- Drugo 65 %
Po državah
- Združene države Amerike 87 %
- Združeno kraljestvo 5,4 %
- Kanada 1,7 %
- Belgija 1,2 %
- Druge države 4,2 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 59 %
- Large cap 38 %
- Mid cap 2,9 %
- Small cap 0,10 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 95 % sklada.
Največji sektor: Industrija (17 %). Največja država: Združene države Amerike (87 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (59 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +8,6 %
- Najgloblji padec
- −21 %
- Letna volatilnost
- 13 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 21 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 9,59 %
- Izplačila na leto
- 3
- Zadnje izplačilo
- $0,29
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $6,72 na enoto, kar je 9,59 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,29 dne 2. okt. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 20,8
- Povprečni Bulios Score
- 70 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 6,2 %
- Pošteno vrednoteno 14 %
- Precenjeno 80 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 20,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 80 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 76 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | Združene države Amerike | 0,38 % | $1,19B | +11 % | Izplačuje | 56 % |
AQ AQEC ETF Opportunities Trust - AQE Core ETF | Združene države Amerike | 0,49 % | $608,3M | - | Izplačuje | 42 % |
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $2,22B | +12 % | Izplačuje | 42 % |
JU JUSA JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | Združene države Amerike | 0,18 % | $35,7M | +12 % | Izplačuje | 42 % |
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Združene države Amerike | 0,05 % | $11,0B | +13 % | Izplačuje | 42 % |
XC XCHG Ab US Equity ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $712,9M | - | Izplačuje | 42 % |