Povzetek
Fidelity Health Savings Fund Class K je vzajemni sklad, ki ga upravlja Fidelity. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 5465. Deset največjih predstavlja 47 % sklada.
- Število pozicij
- 5465
- Dividendni donos
- 3,62 %
- Deluje od
- 2020
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 83 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,1 %
- 3 meseci
- −1,5 %
- Letos
- +3,2 %
- 1 leto
- +2,6 %
- 3 leta
- +27 %
- 5 let
- +0,8 %
- Povpr. market cap
- $1,93T
- P/E
- 19,4x
- Forward P/E
- 16,8x
- P/S
- 5,0x
- P/B
- 4,6x
- P/FCF
- 21,9x
- EV/EBITDA
- 14,8x
- Dividend yield
- 0,76 %
- ROIC
- 26,5 %
- ROE
- 52,2 %
- Bruto marža
- 58,2 %
- Poslovna marža
- 37,0 %
- Neto marža
- 35,1 %
- Payout ratio
- 14,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 0,72
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 13 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 FBFidelity International Bond Index Fund FBIIX 15 %
- 2 FSFidelity Short Term Bond Fund FSHBX 10 %
- 3 Fidelity Cash Central Fund 8,1 %
- 4 Fidelity Commodity Strategy Central Fund 5,1 %
- 5 FIFidelity Inflation-Protected Bond Index Fund FIPDX 3,5 %
- 6 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 1,2 %
- 7 FEFidelity Enhanced Small Cap ETF FESM 1,2 %
- 8 NVNvidia NVDA 1,2 %
- 9 FBFidelity Blue Chip Growth ETF FBCG 1,0 %
- 10 GOAlphabet GOOGL 1,0 %
Število pozicij v skladu: 5465. Deset največjih predstavlja 47 % sklada.
Sestava na dan 23. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Industrija 11 %
- Komunikacijske storitve 6,4 %
- Energetika 3,6 %
- Javne storitve 2,0 %
- Nepremičnine 1,1 %
- Drugo 76 %
Po državah
- Združene države Amerike 83 %
- Japonska 2,0 %
- Združeno kraljestvo 1,8 %
- Kitajska 1,3 %
- Druge države 13 %
Največji sektor: Industrija (11 %). Največja država: Združene države Amerike (83 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 5 letih
- +0,2 %
- Najgloblji padec
- −22 %
- Letna volatilnost
- 6,7 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 0,2 %. Najgloblji padec v teh letih: 22 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 3,62 %
- Izplačila na leto
- 11
- Zadnje izplačilo
- $0,15
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,41 na enoto, kar je 3,62 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,15 dne 2. okt. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 19,4
- Povprečni Bulios Score
- 75 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 12 %
- Pošteno vrednoteno 6,4 %
- Precenjeno 82 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 82 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 13 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPP1.DE SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF AccumHedged EUR | Irska | 0,17 % | $18,8B | +13 % | Reinvestira | 23 % |
SP SPYY.DE State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (Acc) | Irska | 0,12 % | $19,3B | +18 % | Reinvestira | 23 % |
FT FTWD.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD | Irska | 0,15 % | $5,29B | +16 % | Izplačuje | 23 % |
FW FWRA.MI Invesco FTSE All-World UCITS ETF | Irska | 0,15 % | $5,25B | +18 % | Reinvestira | 23 % |
FW FWRA.SW Invesco FTSE All-World UCITS ETF | Irska | 0,15 % | $5,26B | +17 % | Reinvestira | 23 % |
VW VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | Irska | 0,14 % | $86,4B | +17 % | Reinvestira | 23 % |
