Povzetek
Fidelity Canada Fund je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 64. Deset največjih predstavlja 49 % sklada.
- Število pozicij
- 64
- Dividendni donos
- 4,98 %
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,3 %.
Na kaj biti pozorni
Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +4,2 %
- 3 meseci
- +5,6 %
- Letos
- +14 %
- 1 leto
- +14 %
- 3 leta
- +51 %
- 5 let
- +31 %
- 10 let
- +84 %
- Povpr. market cap
- $84,1B
- P/E
- 21,8x
- Forward P/E
- 18,9x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 3,3x
- P/FCF
- 15,6x
- EV/EBITDA
- 13,0x
- Dividend yield
- 0,66 %
- ROIC
- 11,0 %
- ROE
- 19,7 %
- Bruto marža
- 45,7 %
- Poslovna marža
- 28,8 %
- Neto marža
- 21,4 %
- Payout ratio
- 14,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,67
Tehtano povprečje 49 največjih podjetij, ki predstavljajo 98 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 RYRoyal Bank of Canada RY.TO 9,1 %
- 2 TDThe Toronto-Dominion Bank TD.TO 5,3 %
- 3 FNFranco-Nevada Corporation FNV.TO 5,2 %
- 4 CPCanadian Pacific Kansas City Ltd. CP.TO 4,9 %
- 5 CNCanadian Natural Resources Limited CNQ.TO 4,6 %
- 6 SHShopify Inc. SHOP.TO 4,2 %
- 7 ATAlimentation Couche-Tard Inc. ATD.TO 4,0 %
- 8 PSPrairieSky Royalty Ltd. PSK.TO 4,0 %
- 9 WPWheaton Precious Metals Corp. WPM.TO 3,9 %
- 10 DODollarama Inc. DOL.TO 3,5 %
Število pozicij v skladu: 64. Deset največjih predstavlja 49 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mega cap 14 %
- Large cap 71 %
- Mid cap 11 %
- Small cap 3,9 %
- Micro cap 0,05 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja skupina po velikosti: Large cap (71 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +6,3 %
- Najgloblji padec
- −21 %
- Letna volatilnost
- 15 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 21 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 4,98 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $4,45
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $4,45 na enoto, kar je 4,98 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $4,45 dne 12. dec. 2025.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 21,8
- Povprečni Bulios Score
- 65 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 28 %
- Pošteno vrednoteno 6,7 %
- Precenjeno 65 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 65 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (49), ki predstavljajo 98 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XI XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | Kanada | 0,17 % | $16,4B | +19 % | Izplačuje | 52 % |
UI UIM9.AS UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD dis | Luksemburg | 0,33 % | $2,38B | +24 % | Izplačuje | 51 % |
UI UIM9.DE UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD dis | Luksemburg | 0,33 % | $883,2M | +24 % | Izplačuje | 51 % |
BB BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | Združene države Amerike | 0,19 % | $11,6B | +19 % | Izplačuje | 51 % |
EW EWC iShares MSCI Canada ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $6,04B | +19 % | Izplačuje | 51 % |
SX SXR2.DE iShares MSCI Canada UCITS ETF | Irska | 0,48 % | $2,34B | +26 % | Reinvestira | 51 % |