Delnica Select Financials Portfolio (FIDSX) | Cena in analiza delnice FIDSX

FIDSX

Select Financials Portfolio FIDSX · NASDAQ

$16.89 +0.00% (+$0.00)

Povzetek

Select Financials Portfolio je vzajemni sklad, ki ga upravlja Fidelity. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 63. Deset največjih predstavlja 47 % sklada.

Število pozicij: 63
Dividendni donos: 6,52 %
Deluje od: 1981

Kaj govori v prid

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,4 %.
Deluje že od leta 1981.

Na kaj biti pozorni

99 % sklada je v enem sektorju (Finance).
94 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 33 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +6,1 %
3 meseci: −1,8 %
Letos: +8,6 %
1 leto: +10 %
3 leta: +65 %
5 let: +24 %
10 let: +104 %

Povpr. market cap: $143,2B
P/E: 13,8x
Forward P/E: 12,4x
P/S: 1,7x
P/B: 1,9x
P/FCF: 8,7x
EV/EBITDA: -
Dividend yield: 1,95 %
ROIC: -
ROE: 36,3 %
Bruto marža: -
Poslovna marža: 25,0 %
Neto marža: 19,6 %
Payout ratio: 26,8 %
Neto dolg/EBITDA: -
Beta: 0,94

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 92 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
MA
Mastercard MA 8,1 %
2
BA
Bank of America BAC 8,0 %
3
WF
Wells Fargo WFC 7,2 %
4
SC
Charles Schwab SCHW 4,4 %
5
RG
Reinsurance Group of America RGA 4,4 %
6
C
Citigroup C 3,9 %
7
ST
State Street Corporation STT 3,6 %
8
MS
Morgan Stanley MS 2,4 %
9 Chubb Ltd 2,3 %
10
CO
Capital One Financial Corporation COF 2,3 %

Število pozicij v skladu: 63. Deset največjih predstavlja 47 % sklada.

Sestava na dan 24. sep. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Finance 99 %
Tehnologija 1,3 %

Po državah

Združene države Amerike 94 %
Švica 2,3 %
Bermudi 1,6 %
Portoriko 0,8 %
Druge države 1,8 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 31 %
Large cap 47 %
Mid cap 20 %
Small cap 1,9 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Finance (99 %). Največja država: Združene države Amerike (94 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (47 %).

Koliko me to stane?

Stroškov tega sklada ne poznamo.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+28 %

−17 %

+11 %

+25 %

+7,1 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +7,4 %
Najgloblji padec: −33 %
Letna volatilnost: 17 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 33 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,01

0,04

0,24

1,15

20212022202320242025

Donos: 6,52 %
Izplačila na leto: 2
Zadnje izplačilo: $0,23

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,10 na enoto, kar je 6,52 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,23 dne 10. apr. 2026.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 13,8
Povprečni Bulios Score: 71 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 46 %
Pošteno vrednoteno 9,5 %
Precenjeno 45 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 13,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 46 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 92 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Ali ga lahko kupim kot ETF?

Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
IY IYG iShares U.S. Financial Services ETF	Združene države Amerike	0,37 %	$2,24B	+12 %	Izplačuje	35 %
KB KBWB Invesco KBW Bank ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$4,98B	+18 %	Izplačuje	35 %
XU XUFN.DE Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D	Irska	0,12 %	$820,4M	+14 %	Izplačuje	34 %
ZP ZPDF.DE State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (Acc)	Irska	0,15 %	$878,6M	+16 %	Reinvestira	33 %
FN FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF	Združene države Amerike	0,08 %	$2,24B	+12 %	Izplačuje	32 %
XL XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF	Združene države Amerike	0,08 %	$52,7B	+13 %	Izplačuje	32 %