Fidelity MSCI North American Subset Index ETF FINA AMEX · Finance · Združene države Amerike
$25.10 +0.00% +$0.00
Povzetek
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Fidelity. Število pozicij v njem: 278. Deset največjih predstavlja 35 % sklada.
- Letni stroški
- 0,09 %
- Velikost sklada
- $2,25B
- Število pozicij
- 278
- Dividendni donos
- 0,17 %
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
- Stroški 0,09 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,45 %).
- Velik sklad: v upravljanju ima $2,25B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $31,4M.
Na kaj biti pozorni
- 95 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −3,6 %
- 3 meseci
- −2,8 %
- Povpr. market cap
- $2,30T
- P/E
- 25,0x
- Forward P/E
- 22,1x
- P/S
- 5,4x
- P/B
- 7,1x
- P/FCF
- 34,0x
- EV/EBITDA
- 18,0x
- Dividend yield
- 0,81 %
- ROIC
- 27,1 %
- ROE
- 58,0 %
- Bruto marža
- 58,3 %
- Poslovna marža
- 34,4 %
- Neto marža
- 31,2 %
- Payout ratio
- 20,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 1,13
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 59 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 AAApple AAPL 7,6 %
- 2 NVNvidia NVDA 6,3 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,7 %
- 4 AMAmazon AMZN 3,8 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 2,7 %
- 6 AVBroadcom AVGO 2,0 %
- 7 MEMeta META 2,0 %
- 8 GOAlphabet GOOG 1,7 %
- 9 LLEli Lilly LLY 1,7 %
- 10 TSTesla TSLA 1,5 %
Število pozicij v skladu: 278. Deset največjih predstavlja 35 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Komunikacijske storitve 9,4 %
- Industrija 8,7 %
- Energetika 3,7 %
- Nepremičnine 2,0 %
- Javne storitve 0,7 %
- Drugo 75 %
Po državah
- Združene države Amerike 95 %
- Kanada 4,4 %
- Švica 0,3 %
- Kitajska 0,2 %
- Druge države 0,4 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 63 %
- Large cap 37 %
- Mid cap 0,09 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Komunikacijske storitve (9,4 %). Največja država: Združene države Amerike (95 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (63 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $9,00
- V 20 letih
- $451
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $9,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $451.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −7,1 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,17 %
- Zadnje izplačilo
- $0,04
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,04 na enoto, kar je 0,17 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,04 dne 18. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $31,4M
- Enote na dan
- 1,3M
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $31,4M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 25,0
- Povprečni Bulios Score
- 73 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 3,7 %
- Pošteno vrednoteno 11 %
- Precenjeno 85 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 25,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 85 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 59 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KL KLMN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF | Združene države Amerike | 0,09 % | $2,37B | +9,7 % | Izplačuje | 92 % |
ET ETLS.DE L&G US Equity UCITS ETF | Irska | 0,05 % | $1,54B | +15 % | Reinvestira | 85 % |
GS GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | Združene države Amerike | 0,09 % | $1,35B | +9,4 % | Izplačuje | 84 % |
SY SYGUS.JO Sygnia Itrix MSCI US | Južnoafriška republika | 0,89 % | $492,9M | - | Reinvestira | 84 % |
XD XD9U.DE Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | Irska | 0,03 % | $15,1B | +15 % | Reinvestira | 84 % |
XD XD9D.DE Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D | Irska | 0,03 % | $15,1B | +14 % | Izplačuje | 84 % |
