Povzetek
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Fidelity. Število pozicij v njem: 278. Deset največjih predstavlja 36 % sklada.
- Letni stroški
- 0,09 %
- Velikost sklada
- $2,14B
- Število pozicij
- 278
- Dividendni donos
- 0,17 %
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
- Stroški 0,09 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Velik sklad: v upravljanju ima $2,14B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $32,1M.
Na kaj biti pozorni
- 93 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,0 %
- 3 meseci
- +2,7 %
- Povpr. market cap
- $2,46T
- P/E
- 27,3x
- Forward P/E
- 24,1x
- P/S
- 6,1x
- P/B
- 8,5x
- P/FCF
- 33,3x
- EV/EBITDA
- 20,1x
- Dividend yield
- 0,73 %
- ROIC
- 27,3 %
- ROE
- 60,3 %
- Bruto marža
- 58,9 %
- Poslovna marža
- 34,6 %
- Neto marža
- 32,4 %
- Payout ratio
- 19,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,00
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 61 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 AAApple AAPL 7,2 %
- 2 NVNvidia NVDA 7,2 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,5 %
- 4 AMAmazon AMZN 3,5 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 3,2 %
- 6 MEMeta META 2,3 %
- 7 AVBroadcom AVGO 2,2 %
- 8 GOAlphabet GOOG 2,0 %
- 9 MUMicron MU 1,5 %
- 10 TSTesla TSLA 1,5 %
Število pozicij v skladu: 278. Deset največjih predstavlja 36 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 93 %
- Kanada 4,2 %
- Irska 1,5 %
- Združeno kraljestvo 0,6 %
- Druge države 0,9 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 64 %
- Large cap 35 %
- Mid cap 0,1 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (93 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (64 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $9,00
- V 20 letih
- $451
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $9,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $451.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −3,1 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,17 %
- Zadnje izplačilo
- $0,04
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,04 na enoto, kar je 0,17 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,04 dne 18. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $32,1M
- Enote na dan
- 1,3M
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $32,1M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 27,3
- Povprečni Bulios Score
- 72 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 11 %
- Pošteno vrednoteno 2,5 %
- Precenjeno 86 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 27,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 86 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 61 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KL KLMN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF | Združene države Amerike | 0,09 % | $2,47B | +14 % | Izplačuje | 93 % |
ET ETLS.DE L&G US Equity UCITS ETF | Irska | 0,05 % | $1,52B | +19 % | Reinvestira | 85 % |
GS GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | Združene države Amerike | 0,09 % | $1,40B | +14 % | Izplačuje | 85 % |
EL EL4I.DE Deka MSCI USA LC UCITS ETF | Nemčija | 0,30 % | $145,3M | +19 % | Izplačuje | 85 % |
SP SP5A.MI State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) | Irska | 0,03 % | $44,8B | +19 % | Reinvestira | 84 % |
SP SPY5.PA State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | Irska | 0,03 % | $37,4B | +18 % | Izplačuje | 84 % |