Povzetek
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 277. Deset največjih predstavlja 36 % sklada.
- Letni stroški
- 0,09 %
- Velikost sklada
- $2,46B
- Število pozicij
- 277
- Dividendni donos
- 0,24 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
- Stroški 0,09 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Velik sklad: v upravljanju ima $2,46B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $15,4M.
Na kaj biti pozorni
- 93 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,9 %
- 3 meseci
- +2,6 %
- Letos
- +12 %
- 1 leto
- +14 %
- Povpr. market cap
- $2,46T
- P/E
- 27,3x
- Forward P/E
- 24,1x
- P/S
- 6,1x
- P/B
- 8,5x
- P/FCF
- 33,2x
- EV/EBITDA
- 20,0x
- Dividend yield
- 0,74 %
- ROIC
- 27,2 %
- ROE
- 60,3 %
- Bruto marža
- 58,9 %
- Poslovna marža
- 34,5 %
- Neto marža
- 32,4 %
- Payout ratio
- 20,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 1,02
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 61 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 AAApple AAPL 7,2 %
- 2 NVNvidia NVDA 7,2 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,5 %
- 4 AMAmazon AMZN 3,5 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 3,2 %
- 6 MEMeta META 2,3 %
- 7 AVBroadcom AVGO 2,2 %
- 8 GOAlphabet GOOG 2,0 %
- 9 MUMicron MU 1,5 %
- 10 TSTesla TSLA 1,5 %
Število pozicij v skladu: 277. Deset največjih predstavlja 36 % sklada.
Sestava na dan 17. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 93 %
- Kanada 4,2 %
- Irska 1,5 %
- Združeno kraljestvo 0,6 %
- Druge države 0,9 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 64 %
- Large cap 36 %
- Mid cap 0,1 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (93 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (64 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $9,00
- V 20 letih
- $451
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $9,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $451.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +14 %
- Najgloblji padec
- −19 %
- Letna volatilnost
- 13 %
Rast v zadnjem letu: 14 %. Najgloblji padec v teh letih: 19 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,24 %
- Zadnje izplačilo
- $0,08
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,08 na enoto, kar je 0,24 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,08 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $15,4M
- Enote na dan
- 489K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $15,4M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 27,3
- Povprečni Bulios Score
- 72 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 11 %
- Pošteno vrednoteno 2,5 %
- Precenjeno 86 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 27,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 86 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 61 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FI FINA Fidelity MSCI North American Subset Index ETF | Združene države Amerike | 0,09 % | $873,5M | - | Izplačuje | 93 % |
XR XRMI Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $49,5M | −3,4 % | Izplačuje | 85 % |
PB PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | Združene države Amerike | 0,29 % | $389,7M | +3,6 % | Izplačuje | 85 % |
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $3,41B | +4,5 % | Izplačuje | 85 % |
VS VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) | Kanada | 0,08 % | $4,47B | +12 % | Izplačuje | 85 % |
IB IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | Irska | 0,20 % | $10,4B | +13 % | Reinvestira | 85 % |