Povzetek
The Advisors' Inner Circle Fund II - Frontier Asset Total International Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Frontier Asset. Število pozicij v njem: 9. Deset največjih predstavlja 100 % sklada.
- Letni stroški
- 0,87 %
- Velikost sklada
- $79,1M
- Število pozicij
- 9
- Dividendni donos
- 0,18 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 100 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,87 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $79,1M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $162,3K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,5 %
- 3 meseci
- +0,5 %
- Letos
- +13 %
- 1 leto
- +15 %
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 AVAvantis Emerging Markets Equity ETF AVEM 21 %
- 2 IQiShares MSCI Intl Quality Factor ETF IQLT 16 %
- 3 INiShares International Equity Factor ETF INTF 15 %
- 4 EMiShares Emerging Markets Equity Factor ETF EMGF 10 %
- 5 VIVanguard International Dividend Appreciation ETF VIGI 10 %
- 6 FEFirst Eagle Overseas Equity ETF FEOE 10 %
- 7 FYCambria Foreign Shareholder Yield ETF FYLD 9,3 %
- 8 LVFranklin International Low Volatility High Dividend Index ETF LVHI 7,3 %
- 9 Cash 0,3 %
Število pozicij v skladu: 9. Deset največjih predstavlja 100 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 23 %
- Tehnologija 20 %
- Industrija 13 %
- Ciklične potrošne dobrine 7,6 %
- Energetika 7,5 %
- Drugo 29 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
- Druge države 0,3 %
Največji sektor: Finance (23 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $87,00
- V 20 letih
- $4067
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $87,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4067.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +15 %
- Najgloblji padec
- −14 %
- Letna volatilnost
- 16 %
Rast v zadnjem letu: 15 %. Najgloblji padec v teh letih: 14 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,18 %
- Zadnje izplačilo
- $0,06
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,06 na enoto, kar je 0,18 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,06 dne 29. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $162,3K
- Enote na dan
- 4,6K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $162,3K.