Delnica iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT)

IQLT

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF IQLT · AMEX

$49.88 -0.56% (-$0.28)

Povzetek

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 310. Deset največjih predstavlja 23 % sklada.

Letni stroški: 0,30 %
Velikost sklada: $13,8B
Število pozicij: 310
Dividendni donos: 2,40 %
Deluje od: 2015

Kaj govori v prid

Stroški 0,30 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 23 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $13,8B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $74,8M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,2 %.
Deluje že od leta 2015.

Na kaj biti pozorni

V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 32 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −0,5 %
3 meseci: +0,9 %
Letos: +9,7 %
1 leto: +11 %
3 leta: +52 %
5 let: +26 %
10 let: +100 %

Povpr. market cap: $190,4B
P/E: 19,6x
Forward P/E: 18,6x
P/S: 2,6x
P/B: 4,0x
P/FCF: 14,2x
EV/EBITDA: 14,1x
Dividend yield: 3,11 %
ROIC: 19,4 %
ROE: 29,7 %
Bruto marža: 51,6 %
Poslovna marža: 27,3 %
Neto marža: 20,3 %
Payout ratio: 60,9 %
Neto dolg/EBITDA: 0,5x
Beta: 0,83

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 55 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 5,5 %
2
AL
Allianz ALV.DE 2,6 %
3
RO
Roche Holding AG ROP.SW 2,3 %
4
60
Recruit Holdings Co., Ltd. 6098.T 1,9 %
5 SHELL 1,9 %
6
AB
ABB Ltd ABBN.SW 1,8 %
7
68
Advantest Corporation 6857.T 1,8 %
8
NE
Nestlé S.A. NESN.SW 1,8 %
9
ZU
Zurich Insurance Group AG ZURN.SW 1,8 %
10
NO
Novartis AG NOVN.SW 1,8 %

Število pozicij v skladu: 310. Deset največjih predstavlja 23 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Industrija 18 %
Energetika 6,1 %
Javne storitve 3,7 %
Nepremičnine 1,3 %
Drugo 71 %

Po državah

Združeno kraljestvo 15 %
Japonska 14 %
Švica 14 %
Kanada 9,1 %
Druge države 48 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 17 %
Large cap 81 %
Mid cap 1,4 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 82 % sklada.

Največji sektor: Industrija (18 %). Največja država: Združeno kraljestvo (15 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (81 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,30 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $30,00
V 20 letih: $1476

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $30,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1476.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+10 %

−18 %

+16 %

−1,2 %

+22 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +7,2 %
Najgloblji padec: −32 %
Letna volatilnost: 15 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,2 %. Najgloblji padec v teh letih: 32 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,88

1,02

0,85

1,07

1,06

20212022202320242025

Donos: 2,40 %
Izplačila na leto: 2
Zadnje izplačilo: $0,75

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,20 na enoto, kar je 2,40 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,75 dne 15. jun. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $74,8M
Enote na dan: 1,5M

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $74,8M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 19,6
Povprečni Bulios Score: 72 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 24 %
Pošteno vrednoteno 12 %
Precenjeno 65 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 65 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 55 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
CE CEMQ.DE iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF	Irska	0,25 %	$684,4M	+10 %	Reinvestira	55 %
ID IDHQ Invesco S&P International Developed Quality ETF	Združene države Amerike	0,29 %	$891,2M	+26 %	Izplačuje	51 %
ZE ZEQ.TO BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF	Kanada	0,45 %	$223,1M	+5,0 %	Izplačuje	50 %
IQ IQQY.DE iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	Irska	0,12 %	$11,9B	+11 %	Izplačuje	50 %
IE IEUC.SW iShares Core MSCI Europe UCITS ETF CHF Hedged (Acc)	Irska	0,15 %	$51,5M	+9,6 %	Reinvestira	50 %
IM IMEU.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	Irska	0,12 %	$11,9B	+11 %	Izplačuje	50 %