Povzetek
Fidelity Utilities Fund je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 47. Deset največjih predstavlja 57 % sklada.
- Število pozicij
- 47
- Dividendni donos
- 8,91 %
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 57 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +2,7 %
- 3 meseci
- −7,0 %
- Letos
- −4,5 %
- 1 leto
- −13 %
- 3 leta
- +31 %
- 5 let
- +16 %
- 10 let
- +32 %
- Povpr. market cap
- $227,3B
- P/E
- 17,3x
- Forward P/E
- 16,1x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- 10,9x
- Dividend yield
- 2,88 %
- ROIC
- 4,8 %
- ROE
- 14,3 %
- Bruto marža
- 48,5 %
- Poslovna marža
- 10,2 %
- Neto marža
- 7,2 %
- Payout ratio
- 49,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- 3,8x
- Beta
- 0,43
Tehtano povprečje 45 največjih podjetij, ki predstavljajo 98 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 NENextEra Energy NEE 9,9 %
- 2 VZVerizon VZ 9,8 %
- 3 TAT&T T 6,3 %
- 4 AEAmerican Electric Power Company, Inc. AEP 5,3 %
- 5 SPSpaceX SPCX 5,0 %
- 6 CEConstellation Energy CEG 4,9 %
- 7 XEXcel Energy Inc. XEL 4,2 %
- 8 ETEntergy Corporation ETR 4,2 %
- 9 SRSempra SRE 3,8 %
- 10 AEAmeren Corporation AEE 3,6 %
Število pozicij v skladu: 47. Deset največjih predstavlja 57 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mega cap 5,9 %
- Large cap 92 %
- Mid cap 1,4 %
- Small cap 0,7 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja skupina po velikosti: Large cap (92 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +2,9 %
- Najgloblji padec
- −20 %
- Letna volatilnost
- 16 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 2,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 20 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 8,91 %
- Izplačila na leto
- 3
- Zadnje izplačilo
- $0,17
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,86 na enoto, kar je 8,91 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,17 dne 2. okt. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 17,3
- Povprečni Bulios Score
- 62 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 36 %
- Pošteno vrednoteno 24 %
- Precenjeno 40 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,3-kratnik njihovega letnega dobička.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (45), ki predstavljajo 98 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TR TRUU VanEck Utilities TruSector ETF | Združene države Amerike | 0,10 % | $231,1K | - | Izplačuje | 54 % |
ZP ZPDU.DE State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irska | 0,15 % | $203,9M | −0,1 % | Reinvestira | 54 % |
XL XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | Združene države Amerike | 0,08 % | $24,7B | −53 % | Izplačuje | 54 % |
2B 2B7A.DE iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF | Irska | 0,15 % | $1,34B | −0,1 % | Reinvestira | 54 % |
ID IDU iShares U.S. Utilities ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $1,45B | −3,6 % | Izplačuje | 53 % |
FU FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | Združene države Amerike | 0,08 % | $2,03B | −5,2 % | Izplačuje | 52 % |
