Povzetek
First Trust Japan AlphaDEX Fund je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 102. Deset največjih predstavlja 20 % sklada.
- Letni stroški
- 0,80 %
- Velikost sklada
- $271,1M
- Število pozicij
- 102
- Dividendni donos
- 2,63 %
- Deluje od
- 2011
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 20 % sklada.
- Deluje že od leta 2011.
Na kaj biti pozorni
- 100 % sklada je v eni državi (Japonska).
- Stroški 0,80 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 34 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −5,4 %
- 3 meseci
- +0,5 %
- Letos
- +9,6 %
- 1 leto
- +12 %
- 3 leta
- +56 %
- 5 let
- +43 %
- 10 let
- +49 %
- Povpr. market cap
- $23,1B
- P/E
- 11,7x
- Forward P/E
- 11,9x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 1,1x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- 6,8x
- Dividend yield
- 1,74 %
- ROIC
- 6,7 %
- ROE
- 12,5 %
- Bruto marža
- 27,5 %
- Poslovna marža
- 12,9 %
- Neto marža
- 10,5 %
- Payout ratio
- 20,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,83
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 71 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 91Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. 9104.T 2,5 %
- 2 91Nippon Yusen Kabushiki Kaisha 9101.T 2,4 %
- 3 91Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. 9107.T 2,4 %
- 4 95The Kansai Electric Power Company, Incorporated 9503.T 2,0 %
- 5 16Inpex Corporation 1605.T 2,0 %
- 6 90Central Japan Railway Company 9022.T 1,9 %
- 7 72Suzuki Motor Corporation 7269.T 1,9 %
- 8 64Brother Industries, Ltd. 6448.T 1,8 %
- 9 50Idemitsu Kosan Co.,Ltd. 5019.T 1,8 %
- 10 87Dai-ichi Life Holdings, Inc. 8750.T 1,8 %
Število pozicij v skladu: 102. Deset največjih predstavlja 20 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Industrija 35 %
- Ciklične potrošne dobrine 19 %
- Tehnologija 12 %
- Finance 11 %
- Osnovni materiali 6,8 %
- Drugo 17 %
Po državah
- Japonska 100 %
- Druge države 0,1 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 1,2 %
- Large cap 58 %
- Mid cap 41 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Industrija (35 %). Največja država: Japonska (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (58 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $80,00
- V 20 letih
- $3763
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $80,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3763.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +4,0 %
- Najgloblji padec
- −34 %
- Letna volatilnost
- 22 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 4,0 %. Najgloblji padec v teh letih: 34 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,63 %
- Izplačila na leto
- 2
- Zadnje izplačilo
- $0,49
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,93 na enoto, kar je 2,63 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,49 dne 25. jun. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,05M
- Enote na dan
- 14K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,05M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 11,7
- Povprečni Bulios Score
- 63 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 37 %
- Pošteno vrednoteno 14 %
- Precenjeno 49 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 11,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 49 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 71 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GS GSJY Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $85,9M | +18 % | Izplačuje | 28 % |
EW EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $766,9M | +21 % | Izplačuje | 25 % |
NS NS4E.DE Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | Irska | 0,19 % | $219,4M | +26 % | Reinvestira | 25 % |
N4 N400.MI Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | Irska | 0,19 % | $218,8M | +26 % | Reinvestira | 25 % |
SM SMLN.DE Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | Irska | 0,19 % | $219,0M | +26 % | Reinvestira | 25 % |
JP JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | Združene države Amerike | 0,48 % | $138,3M | +18 % | Izplačuje | 25 % |