Povzetek
First Trust Latin America AlphaDEX Fund je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 55. Deset največjih predstavlja 34 % sklada.
- Letni stroški
- 0,80 %
- Velikost sklada
- $48,4M
- Število pozicij
- 55
- Dividendni donos
- 3,40 %
- Deluje od
- 2011
Kaj govori v prid
- Deluje že od leta 2011.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 0,80 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Majhen sklad: v upravljanju ima $48,4M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $324,4K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +8,7 %
- 3 meseci
- +9,1 %
- Letos
- +23 %
- 1 leto
- +32 %
- 3 leta
- +60 %
- 5 let
- +62 %
- 10 let
- +40 %
- Povpr. market cap
- $23,2B
- P/E
- 5,9x
- Forward P/E
- 5,5x
- P/S
- 0,5x
- P/B
- 1,0x
- P/FCF
- 4,1x
- EV/EBITDA
- 5,0x
- Dividend yield
- 2,59 %
- ROIC
- −12,1 %
- ROE
- 16,6 %
- Bruto marža
- 34,1 %
- Poslovna marža
- 22,8 %
- Neto marža
- 23,4 %
- Payout ratio
- 15,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 0,97
Tehtano povprečje 47 največjih podjetij, ki predstavljajo 95 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 PEPetróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PETR4.SA 3,8 %
- 2 BPBanco BTG Pactual S.A. BPAC11.SA 3,7 %
- 3 TBBBB Foods TBBB 3,3 %
- 4 KOCoca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. KOFUBL.MX 3,3 %
- 5 FUFibra UNO FUNO11.MX 3,3 %
- 6 GGGerdau S.A. GGBR4.SA 3,3 %
- 7 UGUltrapar Participações S.A. UGPA3.SA 3,3 %
- 8 PIPromotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. PINFRA.MX 3,3 %
- 9 TITIM S.A. TIMS3.SA 3,2 %
- 10 VBVibra Energia S.A. VBBR3.SA 3,1 %
Število pozicij v skladu: 55. Deset največjih predstavlja 34 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Finance 25 %
- Javne storitve 17 %
- Industrija 12 %
- Osnovni materiali 11 %
- Energetika 11 %
- Drugo 24 %
Po državah
- Brazilija 56 %
- Mehika 24 %
- Čile 8,0 %
- Kajmanji otoki 2,5 %
- Druge države 8,7 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 55 %
- Mid cap 41 %
- Small cap 3,5 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 95 % sklada.
Največji sektor: Finance (25 %). Največja država: Brazilija (56 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (55 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $80,00
- V 20 letih
- $3763
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $80,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3763.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +3,4 %
- Najgloblji padec
- −30 %
- Letna volatilnost
- 23 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 3,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 30 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 3,40 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,15
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,95 na enoto, kar je 3,40 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,15 dne 24. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $324,4K
- Enote na dan
- 12K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $324,4K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 5,9
- Povprečni Bulios Score
- 66 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 44 %
- Pošteno vrednoteno 14 %
- Precenjeno 42 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 5,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 44 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (47), ki predstavljajo 95 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IU IUSC.DE iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD | Irska | 0,20 % | $1,51B | +36 % | Izplačuje | 38 % |
FL FLLA Franklin FTSE Latin America ETF | Združene države Amerike | 0,19 % | $48,0M | +32 % | Izplačuje | 38 % |
EW EWZ iShares MSCI Brazil ETF | Združene države Amerike | 0,59 % | $8,39B | +40 % | Izplačuje | 37 % |
IQ IQQB.DE iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) | Irska | 0,74 % | $581,7M | +43 % | Izplačuje | 35 % |
IB IBZL.MI iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) | Irska | 0,74 % | $579,9M | +43 % | Izplačuje | 35 % |
4B 4BRZ.DE iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) | Nemčija | 0,27 % | $3,67B | +45 % | Reinvestira | 35 % |