Delnica VanEck Materials TruSector ETF (TRUM) | Cena in analiza delnice TRUM

TRUM

VanEck Materials TruSector ETF TRUM NASDAQ · Finance · Združene države Amerike

$25.81 -1.47% -$0.38

Povzetek

VanEck Materials TruSector ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja VanEck. Število pozicij v njem: 27. Deset največjih predstavlja 80 % sklada.

Letni stroški: 0,15 %
Velikost sklada: $256,6K
Število pozicij: 27
Dividendni donos: 0,33 %
Deluje od: 2026

Kaj govori v prid

Stroški 0,15 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,45 %).

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 80 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
90 % sklada je v enem sektorju (Osnovni materiali).
96 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
Majhen sklad: v upravljanju ima $256,6K; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $25,0K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +4,0 %
3 meseci: +0,8 %

Povpr. market cap: $104,1B
P/E: 23,9x
Forward P/E: 18,4x
P/S: 2,5x
P/B: 3,2x
P/FCF: 26,1x
EV/EBITDA: 12,9x
Dividend yield: 1,54 %
ROIC: 9,1 %
ROE: 19,4 %
Bruto marža: 36,0 %
Poslovna marža: 21,4 %
Neto marža: 14,7 %
Payout ratio: 36,9 %
Neto dolg/EBITDA: 3,1x
Beta: 0,66

Tehtano povprečje 24 največjih podjetij, ki predstavljajo 85 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
LI
Linde plc LIN 19 %
2
XL
Materials Select Sector SPDR Fund XLB 15 %
3
NE
Newmont NEM 10 %
4
FC
Freeport-McMoRan Inc. FCX 6,6 %
5
SH
Sherwin-Williams SHW 6,2 %
6
EC
Ecolab Inc. ECL 6,0 %
7
AP
Air Products and Chemicals, Inc. APD 5,2 %
8
CR
CRH CRH 4,9 %
9
NU
Nucor Corporation NUE 4,3 %
10
VM
Vulcan Materials Company VMC 2,4 %

Število pozicij v skladu: 27. Deset največjih predstavlja 80 % sklada.

Sestava na dan 7. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Osnovni materiali 90 %
Ciklične potrošne dobrine 10 %

Po državah

Združene države Amerike 96 %
Irska 2,0 %
Združeno kraljestvo 1,9 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 23 %
Large cap 77 %
Mid cap 0,6 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 85 % sklada.

Največji sektor: Osnovni materiali (90 %). Največja država: Združene države Amerike (96 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (77 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,15 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,45 %

Letno od $10.000: $15,00
V 20 letih: $748

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $15,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $748.

Kako se je odrezal?

Najgloblji padec: −9,1 %

Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

Donos: 0,33 %
Zadnje izplačilo: $0,09

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,09 na enoto, kar je 0,33 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,09 dne 1. okt. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $25,0K
Enote na dan: 969

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $25,0K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 23,9
Povprečni Bulios Score: 63 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 21 %
Pošteno vrednoteno 10 %
Precenjeno 68 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 23,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 68 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (24), ki predstavljajo 85 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
2B 2B7B.DE iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	Irska	0,15 %	$199,4M	+27 %	Reinvestira	85 %
VA VAW Vanguard Materials ETF	Združene države Amerike	0,09 %	$4,48B	+16 %	Izplačuje	73 %
VM VMIAX Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad	Združene države Amerike	0,09 %	$4,31B	+16 %	Izplačuje	73 %
XL XLB Materials Select Sector SPDR Fund	Združene države Amerike	0,08 %	$8,37B	+20 %	Izplačuje	71 %
IY IYM iShares U.S. Basic Materials ETF	Združene države Amerike	0,37 %	$971,5M	+24 %	Izplačuje	60 %
ZP ZPDM.DE State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF (Acc)	Irska	0,15 %	$32,8M	+27 %	Reinvestira	57 %