Delnica VanEck Materials TruSector ETF (TRUM) | Cena in analiza delnice TRUM

TRUM

VanEck Materials TruSector ETF TRUM · NASDAQ

$25.32 +0.23% (+$0.06)

Povzetek

VanEck Materials TruSector ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja VanEck. Število pozicij v njem: 27. Deset največjih predstavlja 80 % sklada.

Letni stroški: 0,15 %
Velikost sklada: $252,9K
Število pozicij: 27
Dividendni donos: 0,34 %
Deluje od: 2026

Kaj govori v prid

Stroški 0,15 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 80 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
Majhen sklad: v upravljanju ima $252,9K; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $28,7K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +2,5 %
3 meseci: +3,5 %

Povpr. market cap: $102,4B
P/E: 22,3x
Forward P/E: 18,5x
P/S: 2,4x
P/B: 3,4x
P/FCF: 21,4x
EV/EBITDA: 13,2x
Dividend yield: 1,57 %
ROIC: 9,2 %
ROE: 19,6 %
Bruto marža: 36,6 %
Poslovna marža: 21,3 %
Neto marža: 14,9 %
Payout ratio: 35,0 %
Neto dolg/EBITDA: 2,5x
Beta: 0,66

Tehtano povprečje 24 največjih podjetij, ki predstavljajo 85 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
LI
Linde plc LIN 19 %
2
XL
Materials Select Sector SPDR Fund XLB 15 %
3
NE
Newmont NEM 10 %
4
FC
Freeport-McMoRan Inc. FCX 8,2 %
5
SH
Sherwin-Williams SHW 6,2 %
6
EC
Ecolab Inc. ECL 5,9 %
7
AP
Air Products and Chemicals, Inc. APD 5,1 %
8
NU
Nucor Corporation NUE 4,6 %
9
CR
CRH CRH 4,3 %
10
ST
Steel Dynamics, Inc. STLD 2,2 %

Število pozicij v skladu: 27. Deset največjih predstavlja 80 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po državah

Združene države Amerike 73 %
Združeno kraljestvo 19 %
Irska 5,8 %
Švica 1,4 %
Druge države 1,2 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 22 %
Large cap 78 %
Mid cap 0,5 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 85 % sklada.

Največja država: Združene države Amerike (73 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (78 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,15 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $15,00
V 20 letih: $748

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $15,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $748.

Kako se je odrezal?

Najgloblji padec: −9,1 %

Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

Donos: 0,34 %
Zadnje izplačilo: $0,09

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,09 na enoto, kar je 0,34 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,09 dne 1. okt. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $28,7K
Enote na dan: 1,1K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $28,7K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 22,3
Povprečni Bulios Score: 65 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 4,6 %
Pošteno vrednoteno 13 %
Precenjeno 82 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 82 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (24), ki predstavljajo 85 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
2B 2B7B.DE iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	Irska	0,15 %	$204,5M	+21 %	Reinvestira	85 %
VA VAW Vanguard Materials ETF	Združene države Amerike	0,09 %	$4,50B	+10 %	Izplačuje	74 %
VM VMIAX Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad	Združene države Amerike	0,09 %	$4,52B	+10 %	Izplačuje	74 %
XL XLB Materials Select Sector SPDR Fund	Združene države Amerike	0,08 %	$8,06B	+15 %	Izplačuje	71 %
IY IYM iShares U.S. Basic Materials ETF	Združene države Amerike	0,37 %	$987,7M	+22 %	Izplačuje	61 %
ZP ZPDM.DE State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF (Acc)	Irska	0,15 %	$32,3M	+21 %	Reinvestira	58 %