Delnica Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF (FNDA)

FNDA

Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF FNDA · AMEX

$35.49 -0.03% (-$0.01)

Povzetek

Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Schwab. Število pozicij v njem: 908. Deset največjih predstavlja 3,9 % sklada.

Letni stroški: 0,25 %
Velikost sklada: $8,91B
Število pozicij: 908
Dividendni donos: 1,25 %
Deluje od: 2013

Kaj govori v prid

Stroški 0,25 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 3,9 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $8,91B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $49,4M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,6 %.
Deluje že od leta 2013.

Na kaj biti pozorni

99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −0,4 %
3 meseci: −7,2 %
Letos: +13 %
1 leto: +16 %
3 leta: +52 %
5 let: +23 %
10 let: +129 %

Povpr. market cap: $13,1B
P/E: 18,0x
Forward P/E: 15,9x
P/S: 1,6x
P/B: 2,6x
P/FCF: 15,2x
EV/EBITDA: 12,4x
Dividend yield: 1,37 %
ROIC: 19,3 %
ROE: 15,8 %
Bruto marža: 44,3 %
Poslovna marža: 20,0 %
Neto marža: 13,5 %
Payout ratio: 24,6 %
Neto dolg/EBITDA: 2,3x
Beta: 1,06

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 15 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
AN
Abercrombie & Fitch ANF 0,5 %
2
VS
Victoria's Secret & Company VSXY 0,5 %
3
GV
State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class GVMXX 0,4 %
4
FD
FactSet Research Systems Inc. FDS 0,4 %
5
AC
Acadia Healthcare Company ACHC 0,4 %
6
RP
Royalty Pharma RPRX 0,4 %
7
VE
Veeva Systems VEEV 0,4 %
8
ET
Etsy ETSY 0,4 %
9
EX
Exelixis EXEL 0,3 %
10
CO
Compass COMP 0,3 %

Število pozicij v skladu: 908. Deset največjih predstavlja 3,9 % sklada.

Sestava na dan 7. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Industrija 18 %
Finance 16 %
Tehnologija 15 %
Ciklične potrošne dobrine 13 %
Nepremičnine 9,8 %
Drugo 28 %

Po državah

Združene države Amerike 99 %
Združeno kraljestvo 0,2 %
Brazilija 0,1 %
Singapur 0,07 %
Druge države 0,1 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 0,3 %
Large cap 20 %
Mid cap 61 %
Small cap 18 %
Micro cap 0,8 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Industrija (18 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (61 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,25 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $25,00
V 20 letih: $1235

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $25,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1235.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+30 %

−16 %

+18 %

+7,3 %

+6,1 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +8,6 %
Najgloblji padec: −26 %
Letna volatilnost: 16 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 26 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,64

0,76

0,75

0,38

20212022202320242025

Donos: 1,25 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,13

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,44 na enoto, kar je 1,25 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,13 dne 23. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $49,4M
Enote na dan: 1,4M

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $49,4M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 18,0
Povprečni Bulios Score: 63 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 31 %
Pošteno vrednoteno 9,9 %
Precenjeno 59 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 59 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 15 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
BK BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF	Združene države Amerike	0,04 %	$82,1M	+16 %	Izplačuje	39 %
JH JHSC John Hancock Investments - Multifactor Small Cap ETF	Združene države Amerike	0,42 %	$691,8M	+13 %	Izplačuje	38 %
JM JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF	Združene države Amerike	0,34 %	$2,88B	+15 %	Izplačuje	38 %
IS ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF	Združene države Amerike	0,06 %	$685,8M	+18 %	Izplačuje	38 %
SX SXRG.DE iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF	Irska	0,43 %	$2,69B	+24 %	Reinvestira	38 %
CS CSUSS.MI iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF	Irska	0,43 %	$2,70B	+24 %	Reinvestira	38 %

O skladu

This ETF's primary goal is to meticulously mirror the overall return of a specific benchmark index. It endeavors to replicate this performance as precisely as possible, excluding any operating costs or management fees. The index it tracks is designed to gauge the financial progress of smaller American companies, selecting and weighting them according to their core fundamental attributes like size and economic importance.

Izdajatelj: Schwab
Naložbeni razred: Equity
Sedež sklada: Združene države Amerike
Ustanovljen: 15. avg. 2013
Čista vrednost sredstev na enoto: $36

Stran sklada pri izdajatelju

Vprašajte StockBota o FNDA

Online

Vprašajte o tem