Povzetek
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 104. Deset največjih predstavlja 18 % sklada.
- Letni stroški
- 0,80 %
- Velikost sklada
- $111,6M
- Število pozicij
- 104
- Dividendni donos
- 4,40 %
- Deluje od
- 2011
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 18 % sklada.
- Deluje že od leta 2011.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 0,80 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 40 % od vrha.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $506,3K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −12 %
- 3 meseci
- −5,5 %
- Letos
- +18 %
- 1 leto
- +14 %
- 3 leta
- +86 %
- 5 let
- +33 %
- 10 let
- +50 %
- Povpr. market cap
- $13,4B
- P/E
- 8,5x
- Forward P/E
- 8,2x
- P/S
- 0,6x
- P/B
- 0,9x
- P/FCF
- 8,4x
- EV/EBITDA
- 6,3x
- Dividend yield
- 1,35 %
- ROIC
- 7,8 %
- ROE
- 11,4 %
- Bruto marža
- 30,5 %
- Poslovna marža
- 18,0 %
- Neto marža
- 38,4 %
- Payout ratio
- 11,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 1,60
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 70 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 03Orient Overseas (International) Limited 0316.HK 2,0 %
- 2 16HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY Co., Ltd. 161390.KS 1,9 %
- 3 09SK Innovation Co., Ltd. 096770.KS 1,8 %
- 4 26JD Logistics, Inc. 2618.HK 1,8 %
- 5 00Power Assets Holdings Limited 0006.HK 1,8 %
- 6 ALAmpol Limited ALD.AX 1,7 %
- 7 02WH Group Limited 0288.HK 1,7 %
- 8 00Kia Corporation 000270.KS 1,7 %
- 9 01S-Oil Corporation 010950.KS 1,7 %
- 10 00CK Hutchison Holdings Limited 0001.HK 1,7 %
Število pozicij v skladu: 104. Deset največjih predstavlja 18 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Industrija 35 %
- Tehnologija 23 %
- Finance 9,7 %
- Ciklične potrošne dobrine 7,0 %
- Energetika 6,4 %
- Drugo 19 %
Po državah
- Južna Koreja 35 %
- Posebno upravno območje Ljudske republike Kitajske Hongkong 28 %
- Avstralija 18 %
- Kitajska 13 %
- Druge države 6,6 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 0,6 %
- Large cap 50 %
- Mid cap 49 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Industrija (35 %). Največja država: Južna Koreja (35 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (50 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $80,00
- V 20 letih
- $3763
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $80,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3763.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +4,1 %
- Najgloblji padec
- −40 %
- Letna volatilnost
- 32 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 4,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 40 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 4,40 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,37
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,94 na enoto, kar je 4,40 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,37 dne 24. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $506,3K
- Enote na dan
- 11K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $506,3K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 8,5
- Povprečni Bulios Score
- 63 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 54 %
- Pošteno vrednoteno 10 %
- Precenjeno 35 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 8,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 54 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 70 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
14 140580.KS RISE Prime Industry | Južna Koreja | 0,40 % | $8,19M | +25 % | Reinvestira | 27 % |
FD FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | Združene države Amerike | 0,80 % | $856,7M | +16 % | Izplačuje | 27 % |
28 285690.KS VI Focus ESG Leaders150 ETF | Južna Koreja | 0,10 % | $7,39K | +20 % | Reinvestira | 24 % |
14 140570.KS RISE Exporter | Južna Koreja | 0,40 % | $6,55M | +18 % | Reinvestira | 24 % |
22 223190.KS Kodex 200 Intrinsic Value | Južna Koreja | 0,30 % | $18,2M | +43 % | Izplačuje | 23 % |