Povzetek
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 313. Deset največjih predstavlja 6,0 % sklada.
- Letni stroški
- 0,80 %
- Velikost sklada
- $1,38B
- Število pozicij
- 313
- Dividendni donos
- 3,11 %
- Deluje od
- 2011
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 6,0 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $1,38B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $11,1M.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,3 %.
- Deluje že od leta 2011.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 0,80 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 37 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −6,8 %
- 3 meseci
- −2,3 %
- Letos
- +11 %
- 1 leto
- +16 %
- 3 leta
- +86 %
- 5 let
- +41 %
- 10 let
- +84 %
- Povpr. market cap
- $15,2B
- P/E
- 8,3x
- Forward P/E
- 8,9x
- P/S
- 0,6x
- P/B
- 1,1x
- P/FCF
- 11,9x
- EV/EBITDA
- 5,5x
- Dividend yield
- 1,46 %
- ROIC
- 7,6 %
- ROE
- 15,3 %
- Bruto marža
- 27,8 %
- Poslovna marža
- 14,9 %
- Neto marža
- 29,3 %
- Payout ratio
- 12,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 1,10
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 28 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 03Orient Overseas (International) Limited 0316.HK 0,6 %
- 2 16HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY Co., Ltd. 161390.KS 0,6 %
- 3 BABASF SE BAS.DE 0,6 %
- 4 Investor AB (Class B) 0,6 %
- 5 87MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 8725.T 0,6 %
- 6 80Seiko Holdings Corporation 8050.T 0,6 %
- 7 SOSofina Société Anonyme SOF.BR 0,6 %
- 8 72Suzuki Motor Corporation 7269.T 0,6 %
- 9 54ARCHION Corp. 543A.T 0,6 %
- 10 26ENN Energy Holdings Limited 2688.HK 0,6 %
Število pozicij v skladu: 313. Deset največjih predstavlja 6,0 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Industrija 33 %
- Finance 11 %
- Ciklične potrošne dobrine 11 %
- Tehnologija 11 %
- Osnovni materiali 9,1 %
- Drugo 25 %
Po državah
- Japonska 35 %
- Južna Koreja 9,3 %
- Posebno upravno območje Ljudske republike Kitajske Hongkong 8,4 %
- Združeno kraljestvo 7,2 %
- Druge države 41 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 0,8 %
- Large cap 51 %
- Mid cap 49 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 86 % sklada.
Največji sektor: Industrija (33 %). Največja država: Japonska (35 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (51 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $80,00
- V 20 letih
- $3763
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $80,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3763.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +6,3 %
- Najgloblji padec
- −37 %
- Letna volatilnost
- 22 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 37 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 3,11 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,53
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,75 na enoto, kar je 3,11 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,53 dne 24. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $11,1M
- Enote na dan
- 125K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $11,1M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 8,3
- Povprečni Bulios Score
- 62 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 42 %
- Pošteno vrednoteno 8,3 %
- Precenjeno 49 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 8,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 49 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 28 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FP FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | Združene države Amerike | 0,80 % | $29,1M | +14 % | Izplačuje | 27 % |
FE FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | Združene države Amerike | 0,80 % | $481,3M | +8,5 % | Izplačuje | 26 % |
UI UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | Združene države Amerike | 0,39 % | $326,8M | +19 % | Izplačuje | 21 % |