Povzetek
First Trust US Equity Opportunities ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 101. Deset največjih predstavlja 46 % sklada.
- Letni stroški
- 0,57 %
- Velikost sklada
- $1,35B
- Število pozicij
- 101
- Dividendni donos
- 0,50 %
- Deluje od
- 2006
Kaj govori v prid
- Velik sklad: v upravljanju ima $1,35B.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 13 %.
- Deluje že od leta 2006.
Na kaj biti pozorni
- 92 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 44 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −6,0 %
- 3 meseci
- −4,6 %
- Letos
- +3,5 %
- 1 leto
- 0,0 %
- 3 leta
- +118 %
- 5 let
- +29 %
- 10 let
- +226 %
- Povpr. market cap
- $379,3B
- P/E
- 20,9x
- Forward P/E
- 19,7x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 4,9x
- P/FCF
- 16,0x
- EV/EBITDA
- 14,9x
- Dividend yield
- 0,62 %
- ROIC
- 17,7 %
- ROE
- 37,0 %
- Bruto marža
- 51,1 %
- Poslovna marža
- −389,3 %
- Neto marža
- −95,2 %
- Payout ratio
- 13,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 1,53
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 88 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 LLEli Lilly LLY 9,3 %
- 2 SPSpaceX SPCX 8,5 %
- 3 GEGE Vernova GEV 7,2 %
- 4 SNSandisk SNDK 4,9 %
- 5 STSeagate STX 4,1 %
- 6 DIHF Sinclair Corporation DINO 3,3 %
- 7 LILumentum Holdings Inc. LITE 2,6 %
- 8 CPCorpay CPAY 2,1 %
- 9 GSGoldman Sachs GS 1,9 %
- 10 TWTwilio Inc. TWLO 1,7 %
Število pozicij v skladu: 101. Deset največjih predstavlja 46 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 31 %
- Zdravstvo 22 %
- Industrija 17 %
- Finance 7,6 %
- Komunikacijske storitve 6,4 %
- Drugo 16 %
Po državah
- Združene države Amerike 92 %
- Singapur 4,3 %
- Združeno kraljestvo 1,5 %
- Bermudi 1,3 %
- Druge države 1,0 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 27 %
- Large cap 52 %
- Mid cap 20 %
- Small cap 0,7 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (31 %). Največja država: Združene države Amerike (92 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (52 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letni stroški
- 0,57 %
- Letno od $10.000
- $57,00
- V 20 letih
- $2737
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $57,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2737.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +13 %
- Najgloblji padec
- −44 %
- Letna volatilnost
- 27 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 13 %. Najgloblji padec v teh letih: 44 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,50 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,01
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,85 na enoto, kar je 0,50 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,01 dne 25. jun. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $6,24M
- Enote na dan
- 37K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $6,24M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 20,9
- Povprečni Bulios Score
- 64 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 17 %
- Pošteno vrednoteno 4,9 %
- Precenjeno 79 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 20,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 79 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 88 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $36,6M | - | Izplačuje | 29 % |
IP IPO Renaissance IPO ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $168,2M | −3,3 % | Izplačuje | 20 % |