Povzetek
Fidelity Real Estate Investment Portfolio je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 45. Deset največjih predstavlja 60 % sklada.
- Število pozicij
- 45
- Dividendni donos
- 3,95 %
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 60 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 41 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,8 %
- 3 meseci
- −9,8 %
- Letos
- +4,4 %
- 1 leto
- 0,0 %
- 3 leta
- +22 %
- 5 let
- −21 %
- 10 let
- −6,3 %
- Povpr. market cap
- $61,9B
- P/E
- 31,2x
- Forward P/E
- 33,8x
- P/S
- 4,6x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 23,5x
- EV/EBITDA
- 18,1x
- Dividend yield
- 3,38 %
- ROIC
- 3,8 %
- ROE
- 21,2 %
- Bruto marža
- 45,8 %
- Poslovna marža
- 28,3 %
- Neto marža
- 24,0 %
- Payout ratio
- 105,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 5,4x
- Beta
- 1,00
Tehtano povprečje 43 največjih podjetij, ki predstavljajo 96 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 PLPrologis PLD 10 %
- 2 EQEquinix EQIX 9,8 %
- 3 AMAmerican Tower AMT 9,2 %
- 4 WEWelltower WELL 8,0 %
- 5 SPSimon Property Group, Inc. SPG 4,7 %
- 6 DLDigital Realty DLR 4,0 %
- 7 CBCBRE Group, Inc. CBRE 3,6 %
- 8 UDUDR, Inc. UDR 3,6 %
- 9 VTVentas, Inc. VTR 3,5 %
- 10 KIKimco Realty Corporation KIM 3,4 %
Število pozicij v skladu: 45. Deset največjih predstavlja 60 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Large cap 84 %
- Mid cap 15 %
- Small cap 0,6 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja skupina po velikosti: Large cap (84 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 10 letih
- −0,6 %
- Najgloblji padec
- −41 %
- Letna volatilnost
- 14 %
Povprečni letni padec v zadnjih desetih letih: 0,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 41 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 3,95 %
- Izplačila na leto
- 3
- Zadnje izplačilo
- $0,45
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,58 na enoto, kar je 3,95 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,45 dne 19. dec. 2025.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 31,2
- Povprečni Bulios Score
- 65 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 30 %
- Pošteno vrednoteno 8,2 %
- Precenjeno 62 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 31,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 62 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (43), ki predstavljajo 96 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FP FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | Združene države Amerike | 0,57 % | $15,2M | +1,3 % | Izplačuje | 96 % |
TR TRUR VanEck Real Estate TruSector ETF | Združene države Amerike | 0,17 % | $238,9K | - | Izplačuje | 66 % |
IY IYR iShares U.S. Real Estate ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $4,09B | −1,8 % | Izplačuje | 65 % |
FR FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | Združene države Amerike | 0,08 % | $1,11B | −1,7 % | Izplačuje | 65 % |
XL XLRE State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | Združene države Amerike | 0,08 % | $7,82B | −1,9 % | Izplačuje | 64 % |
IY IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | Združene države Amerike | 0,68 % | $113,1M | −11 % | Izplačuje | 64 % |