Povzetek
NEOS Real Estate High Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Neos. Število pozicij v njem: 63. Deset največjih predstavlja 53 % sklada.
- Letni stroški
- 0,68 %
- Velikost sklada
- $301,3M
- Število pozicij
- 63
- Dividendni donos
- 3,84 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 53 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 100 % sklada je v enem sektorju (Nepremičnine).
- 99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,68 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,1 %
- 3 meseci
- −9,3 %
- Letos
- −6,0 %
- 1 leto
- −11 %
- Povpr. market cap
- $61,2B
- P/E
- 28,2x
- Forward P/E
- 34,1x
- P/S
- 5,3x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 22,8x
- EV/EBITDA
- 18,6x
- Dividend yield
- 3,86 %
- ROIC
- 0,0 %
- ROE
- 18,1 %
- Bruto marža
- 46,7 %
- Poslovna marža
- 30,8 %
- Neto marža
- 25,3 %
- Payout ratio
- 108,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- 15,9x
- Beta
- 0,32
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 97 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 WEWelltower WELL 12 %
- 2 PLPrologis PLD 8,5 %
- 3 SPSimon Property Group, Inc. SPG 4,6 %
- 4 AMAmerican Tower AMT 4,6 %
- 5 EQEquinix EQIX 4,6 %
- 6 DLDigital Realty DLR 4,5 %
- 7 ORealty Income O 4,0 %
- 8 PSPublic Storage PSA 3,7 %
- 9 VMEquity Residential VMRK 3,5 %
- 10 VTVentas, Inc. VTR 3,1 %
Število pozicij v skladu: 63. Deset največjih predstavlja 53 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Nepremičnine 100 %
- Komunikacijske storitve 0,5 %
Po državah
- Združene države Amerike 99 %
- Druge države 0,5 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 89 %
- Mid cap 11 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Nepremičnine (100 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (89 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $68,00
- V 20 letih
- $3233
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $68,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3233.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- V zadnjem letu
- −11 %
- Najgloblji padec
- −15 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Padec v zadnjem letu: 11 %. Najgloblji padec v teh letih: 15 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 3,84 %
- Zadnje izplačilo
- $0,43
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,78 na enoto, kar je 3,84 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,43 dne 16. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $3,72M
- Enote na dan
- 80K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $3,72M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 28,2
- Povprečni Bulios Score
- 65 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 30 %
- Pošteno vrednoteno 13 %
- Precenjeno 57 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 28,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 57 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 97 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IY IYR iShares U.S. Real Estate ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $4,09B | −1,8 % | Izplačuje | 96 % |
SC SCHH Schwab U.S. REIT ETF | Združene države Amerike | 0,07 % | $10,8B | +2,2 % | Izplačuje | 87 % |
DF DFAR DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares | Združene države Amerike | 0,22 % | $1,60B | +1,7 % | Izplačuje | 84 % |
FR FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | Združene države Amerike | 0,08 % | $1,11B | −1,7 % | Izplačuje | 83 % |
FS FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund· vzajemni sklad | - | - | $3,01B | −1,2 % | Izplačuje | 83 % |
TR TRUR VanEck Real Estate TruSector ETF | Združene države Amerike | 0,17 % | $238,9K | - | Izplačuje | 80 % |