Delnica First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA)

FTA

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund FTA · NASDAQ

$100.50 +0.76% (+$0.75)

Povzetek

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 188. Deset največjih predstavlja 9,8 % sklada.

Letni stroški: 0,58 %
Velikost sklada: $1,39B
Število pozicij: 188
Dividendni donos: 1,74 %
Deluje od: 2007

Kaj govori v prid

Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 9,8 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $1,39B.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,0 %.
Deluje že od leta 2007.

Na kaj biti pozorni

96 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 0,58 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +1,5 %
3 meseci: +1,1 %
Letos: +17 %
1 leto: +23 %
3 leta: +58 %
5 let: +49 %
10 let: +136 %

Povpr. market cap: $77,0B
P/E: 10,2x
Forward P/E: 9,8x
P/S: 1,4x
P/B: 1,6x
P/FCF: 8,8x
EV/EBITDA: 7,6x
Dividend yield: 2,58 %
ROIC: 8,6 %
ROE: 17,4 %
Bruto marža: 49,0 %
Poslovna marža: 24,2 %
Neto marža: 17,7 %
Payout ratio: 26,2 %
Neto dolg/EBITDA: 2,7x
Beta: 0,64

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 43 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
OV
Ovintiv Inc. OVV 1,0 %
2
CO
ConocoPhillips COP 1,0 %
3
ST
Constellation Brands, Inc. STZ 1,0 %
4
DI
HF Sinclair Corporation DINO 1,0 %
5
PR
Permian Resources Corporation PR 1,0 %
6
CT
Cognizant CTSH 1,0 %
7
EO
EOG Resources EOG 1,0 %
8
OX
Occidental Petroleum OXY 1,0 %
9
EQ
EQT Corporation EQT 1,0 %
10
AL
The Allstate Corporation ALL 1,0 %

Število pozicij v skladu: 188. Deset največjih predstavlja 9,8 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Finance 20 %
Energetika 14 %
Javne storitve 11 %
Tehnologija 9,7 %
Ciklične potrošne dobrine 8,9 %
Drugo 37 %

Po državah

Združene države Amerike 96 %
Irska 2,0 %
Švica 1,6 %
Bermudi 0,9 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 3,9 %
Large cap 96 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Finance (20 %). Največja država: Združene države Amerike (96 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (96 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,58 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $58,00
V 20 letih: $2782

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $58,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2782.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+27 %

−5,8 %

+7,6 %

+7,9 %

+13 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +9,0 %
Najgloblji padec: −21 %
Letna volatilnost: 11 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,0 %. Najgloblji padec v teh letih: 21 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,00

0,45

1,63

20212022202320242025

Donos: 1,74 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,53

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,75 na enoto, kar je 1,74 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,53 dne 24. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $3,35M
Enote na dan: 33K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $3,35M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 10,2
Povprečni Bulios Score: 70 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 52 %
Pošteno vrednoteno 15 %
Precenjeno 32 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 10,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 52 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 43 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
FE FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund	Združene države Amerike	0,57 %	$1,56B	+17 %	Izplačuje	59 %
FT FTGU.DE First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF	Irska	0,75 %	$118,4M	+24 %	Reinvestira	58 %
FA FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund	Združene države Amerike	0,66 %	$134,2M	+21 %	Izplačuje	50 %
IM IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF	Združene države Amerike	0,06 %	$1,17B	+22 %	Izplačuje	44 %
UL ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF	Združene države Amerike	0,25 %	$262,2M	+18 %	Izplačuje	42 %
SP SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF	Združene države Amerike	0,44 %	$136,9M	+19 %	Izplačuje	42 %