Delnica Constellation Brands, Inc. (STZ) | Cena in analiza delnice STZ

Feed

STZ

Constellation Brands, Inc. STZ · NYSE

$134.58 +4.07% (+$5.26)

Povzetek

76 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 81Rast 60Donosnost 88Kakovost 77Dolg 91Stabilnost 55

Kaj govori v prid

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 21 USD čistega dobička.
Dividendo zvišuje že 10 let zapored, zanjo pa nameni le 36 % dobička.
Cena delnice je pod Bulios Fair Price.
Na vsakih 100 USD vloženega kapitala zasluži 14 USD letno.

Na kaj bodite pozorni

Analitiki v tem poslovnem letu pričakujejo padec prihodkov za 11 %.
Dobiček na delnico iz leta v leto močno niha.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Je delnica draga?

Prej poceni

Bulios Fair Price

Trenutna cena $134,73

P/E danes 11,5

Mediana panoge Beverages - Alcoholic

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 11,5 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Počasi

Prihodki (USD)

8,6B

8,8B

9,5B

10,0B

10B

9,1B

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (USD)

$10,23

−$0,21

−$0,37

$9,39

−$0,45

$11,62

$11,82

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 4,1 % letno. V zadnjih 3 letih so rasli za 5,0 % letno. Za naslednje poslovno leto analitiki pričakujejo padec prihodkov za 11 %.

Rast podrobno

Ali služi?

Odlično

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 47 USD
Prodaja in uprava 21 USD
Davki in drugo 10,0 USD
Čisti dobiček 21 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Beverages - Alcoholic) 8,9 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 21 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Denar in kratkoročne naložbe $98,5M

Dolg $116,5M

Prosti denarni tok v 12 mesecih $714,8M

Ves dolg bi lahko odplačala iz prostega denarnega toka enega leta. Ima več dolga kot denarja.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Povprečno, na meji

3,03

3,16

3,47

3,92

4,07

20212022202320242025

Donos: 3,15 %
Delež dobička: 36 %
Raste zapored: 10 let

Letno prejmete $4,11 na delnico. Izplačilo porabi velik del dobička ali prostega denarnega toka.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Zmerno pozitivno

Kupi 25
Drži 21
Prodaj 1

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $134,73 Povprečni cilj $152,67

$122 $185

Povprečni cilj $152,67 je 13 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 53 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2026

Po izdelkih

Beer 91 %
ConstellationWinesAndSpirits 9,0 %

Po regijah

UNITED STATES 99 %
Non-US 1,5 %

Beer prinese 91 % prihodkov.

Segmenti podrobno

O podjetju

Constellation Brands, Inc. (STZ) is an American company operating in the beverage and alcoholic beverages industry. The company is known for its wide range of products, including popular beer, wine, and spirits brands. Some of its most prominent brands include Corona, Modelo, Robert Mondavi, Kim Crawford, and Svedka. Constellation Brands has a global presence and is a significant player in the alcoholic beverages market. Through strategic acquisitions and a strong brand portfolio, the company solidifies its position and expands its market share. For investors seeking an investment opportunity in the beverage and alcoholic beverages industry, shares of Constellation Brands, Inc. (STZ) can present an attractive option to enter this market with a global reach.

Sector

Consumer Defensive

Industry

Beverages - Alcoholic

CEO

Nicholas Fink

Employees

9,400

Headquarters

Rochester

Analiza

AI poročilo o poslu, financah, vrednotenju, razpoloženju, novicah in tveganjih - napisano v nekaj minutah.

Na Bulios

Spremlja: 25 oseb

Vprašajte StockBota o STZ

Online

Vprašajte o tem