Delnica First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB)

FAB

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund FAB · NASDAQ

$102.51 -0.65% (-$0.67)

Povzetek

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 676. Deset največjih predstavlja 4,9 % sklada.

Letni stroški: 0,66 %
Velikost sklada: $159,9M
Število pozicij: 676
Dividendni donos: 1,71 %
Deluje od: 2007

Kaj govori v prid

Stroški 0,66 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,75 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 4,9 % sklada.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,6 %.
Deluje že od leta 2007.

Na kaj biti pozorni

94 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +0,5 %
3 meseci: −0,9 %
Letos: +16 %
1 leto: +21 %
3 leta: +52 %
5 let: +41 %
10 let: +128 %

Povpr. market cap: $77,1B
P/E: 10,2x
Forward P/E: 9,8x
P/S: 1,4x
P/B: 1,5x
P/FCF: 8,9x
EV/EBITDA: 7,6x
Dividend yield: 2,60 %
ROIC: 8,4 %
ROE: 16,9 %
Bruto marža: 49,1 %
Poslovna marža: 24,3 %
Neto marža: 17,7 %
Payout ratio: 26,4 %
Neto dolg/EBITDA: 2,8x
Beta: 0,77

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 22 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
OV
Ovintiv Inc. OVV 0,5 %
2
PR
Permian Resources Corporation PR 0,5 %
3
DI
HF Sinclair Corporation DINO 0,5 %
4
ST
Constellation Brands, Inc. STZ 0,5 %
5
CO
ConocoPhillips COP 0,5 %
6
EO
EOG Resources EOG 0,5 %
7
CT
Cognizant CTSH 0,5 %
8
AL
The Allstate Corporation ALL 0,5 %
9
OX
Occidental Petroleum OXY 0,5 %
10
EX
Expand Energy Corporation EXE 0,5 %

Število pozicij v skladu: 676. Deset največjih predstavlja 4,9 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Finance 22 %
Energetika 13 %
Ciklične potrošne dobrine 13 %
Tehnologija 9,1 %
Industrija 9,1 %
Drugo 34 %

Po državah

Združene države Amerike 94 %
Bermudi 2,4 %
Irska 1,5 %
Švica 1,0 %
Druge države 0,6 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 2,0 %
Large cap 56 %
Mid cap 34 %
Small cap 7,8 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Finance (22 %). Največja država: Združene države Amerike (94 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (56 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,66 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,75 %

Letno od $10.000: $66,00
V 20 letih: $3144

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $66,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3144.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+29 %

−8,5 %

+13 %

+5,7 %

+8,1 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +8,6 %
Najgloblji padec: −24 %
Letna volatilnost: 12 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 24 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,99

1,24

1,51

1,65

1,40

20212022202320242025

Donos: 1,71 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,54

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,76 na enoto, kar je 1,71 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,54 dne 24. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $1,63M
Enote na dan: 16K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,63M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 10,2
Povprečni Bulios Score: 69 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 52 %
Pošteno vrednoteno 17 %
Precenjeno 31 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 10,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 52 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 22 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
FT FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund	Združene države Amerike	0,58 %	$1,39B	+23 %	Izplačuje	50 %
FE FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund	Združene države Amerike	0,57 %	$1,56B	+17 %	Izplačuje	50 %
FT FTGU.DE First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF	Irska	0,75 %	$118,4M	+24 %	Reinvestira	50 %
ON ONEO State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF	Združene države Amerike	0,20 %	$112,7M	+20 %	Izplačuje	39 %
DE DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF	Združene države Amerike	0,17 %	$201,7M	+15 %	Izplačuje	39 %
IW IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	Združene države Amerike	0,23 %	$15,4B	+20 %	Izplačuje	38 %

O skladu

FAB holds a broad value-focused portfolio of stocks from the Nasdaq US Select Index Family. The fund uses a quantitative methodology to select and weight securities in three different size segments. In particular, FAB uses three value factors (P/B, ROA, and P/FCF) to rank companies. Once the fund has selected those firms best positioned for value, it employs a tiered weighting strategy that assigns weights of 50% to large caps, 30% to midcaps and 20% to small-caps. FAB makes huge sector bets and carries a small tilt. The index is reconstituted and rebalanced quarterly. Note: On April 8, 2016, the fund switched underlying indexes from the old Defined index to the current Nasdaq version. The index universe may differ slightly but the factors and methodology are the same.

Izdajatelj: First Trust
Naložbeni razred: Multi Cap Value
Sedež sklada: Združene države Amerike
Ustanovljen: 8. maj 2007
Čista vrednost sredstev na enoto: $103,16

Stran sklada pri izdajatelju

Vprašajte StockBota o FAB

Online

Vprašajte o tem