Delnica Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI)

Feed

FTAI

Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC FTAI NASDAQ · Industrija · Združene države Amerike

$182.87 -4.30% -$8.21

Povzetek

62 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 30Rast 100Donosnost 59Kakovost 89Dolg 39Stabilnost 41

Kaj govori v prid

Prihodki so v zadnjih 3 letih rasli za 51 % letno.
Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 15 USD čistega dobička.
Na vsakih 100 USD vloženega kapitala zasluži 18 USD letno.

Na kaj bodite pozorni

Napovedi dobička ni dosegla 6-krat v zadnjih 8 četrtletjih.
Za 1 USD letnega dobička plačate 35,3 USD, veliko za njen sektor.
Izkazuje dobiček, a porabi več denarja, kot ga prinese.
V testu finančnega zdravja (Piotroski) izpolni le 3 od 9 točk.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Je delnica draga?

Po pošteni ceni

Bulios Fair Price

Poštena vrednost Današnja cena $182,87

Po naših predpostavkah cena ustreza vrednosti podjetja: razlikujeta se za manj kot 10 %.

P/E danes 35,3 94 % nižje

Povprečni P/E v 5 letih 581,5

P/E danes 35,3

Mediana panoge Aerospace & Defense

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 35,3 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 581,5 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Da, hitro

Prihodki (USD)

336M

722M

1,2B

1,8B

2,5B

3,9B

6,5B

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (USD)

−$1,24

−$1,11

$2,11

−$0,32

$4,60

$5,61

$12,93

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 47 % letno. V zadnjih 3 letih so rasli za 51 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Solidno

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 69 USD
Raziskave in razvoj 0,6 USD
Prodaja in uprava 5,4 USD
Davki in drugo 9,2 USD
Čisti dobiček 15 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Aerospace & Defense) 7,6 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 15 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Dolg je breme

Denar in kratkoročne naložbe $385,6M

Dolg $3,46B

Prosti denarni tok v 12 mesecih −$1,41B

V zadnjih 12 mesecih je porabila več denarja, kot ga je prinesla. Ima več dolga kot denarja.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Majhno, ogroženo

1,32

1,29

1,20

0,95

20212022202320242025

Donos: 1,01 %
Delež dobička: 36 %
Raste zapored: 1 leto

Letno prejmete $1,85 na delnico. Izplačilo je višje, kot ga podjetje lahko udobno pokrije.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Zmerno pozitivno

Kupi 19
Drži 0
Prodaj 0

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $182,87 Povprečni cilj $318

$182,87 $360

Povprečni cilj $318 je 74 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 100 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2025

Po izdelkih

Equipment Leasing Revenues 52 %
Maintenance 48 %

Po regijah

North America 50 %
Europe 26 %
Asia 17 %
Africa 3,7 %
South America 3,0 %

Equipment Leasing Revenues prinese 52 % prihodkov. Najhitreje je rasel segment Maintenance, za 14 % letno.

Segmenti podrobno

Kaj govori v prid

Na kaj bodite pozorni

Cena