Povzetek
Fidelity Asset Manager 30% je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 6979. Deset največjih predstavlja 25 % sklada.
- Število pozicij
- 6979
- Dividendni donos
- 2,56 %
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 25 % sklada.
Na kaj biti pozorni
Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,8 %
- 3 meseci
- −1,1 %
- Letos
- +2,6 %
- 1 leto
- +2,3 %
- 3 leta
- +23 %
- 5 let
- +1,8 %
- 10 let
- +24 %
- Povpr. market cap
- $2,18T
- P/E
- 21,2x
- Forward P/E
- 18,5x
- P/S
- 5,8x
- P/B
- 5,6x
- P/FCF
- 24,4x
- EV/EBITDA
- 16,1x
- Dividend yield
- 0,66 %
- ROIC
- 26,7 %
- ROE
- 56,5 %
- Bruto marža
- 58,8 %
- Poslovna marža
- 36,7 %
- Neto marža
- 35,2 %
- Payout ratio
- 14,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 0,68
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 14 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 Fidelity Cash Central Fund 7,7 %
- 2 FLFidelity Low Duration Bond ETF FLDB 4,7 %
- 3 FSFidelity Short-Term Bond ETF FSTB 2,1 %
- 4 FEFidelity Enhanced Small Cap ETF FESM 1,6 %
- 5 US Treasury Notes 4% 7/31/2030 1,5 %
- 6 CBOT 10Y US Treasury Notes Contracts (United States) 1,5 %
- 7 NVNvidia NVDA 1,5 %
- 8 US Treasury Notes 4.25% 8/15/2035 1,4 %
- 9 US Treasury Notes 4.125% 2/15/2036 1,4 %
- 10 FBFidelity Blue Chip Growth ETF FBCG 1,3 %
Število pozicij v skladu: 6979. Deset največjih predstavlja 25 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +2,2 %
- Najgloblji padec
- −19 %
- Letna volatilnost
- 6,3 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 2,2 %. Najgloblji padec v teh letih: 19 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,56 %
- Izplačila na leto
- 11
- Zadnje izplačilo
- $0,07
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,34 na enoto, kar je 2,56 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,07 dne 2. okt. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 21,2
- Povprečni Bulios Score
- 74 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 7,8 %
- Pošteno vrednoteno 2,4 %
- Precenjeno 90 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 90 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 14 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPP1.DE SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF AccumHedged EUR | Irska | 0,17 % | $19,1B | +13 % | Reinvestira | 24 % |
SP SPYY.DE State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (Acc) | Irska | 0,12 % | $19,5B | +18 % | Reinvestira | 24 % |
FT FTWD.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD | Irska | 0,15 % | $5,28B | +16 % | Izplačuje | 24 % |
FW FWRA.MI Invesco FTSE All-World UCITS ETF | Irska | 0,15 % | $5,29B | +18 % | Reinvestira | 24 % |
FW FWRA.SW Invesco FTSE All-World UCITS ETF | Irska | 0,15 % | $5,28B | +17 % | Reinvestira | 24 % |
VW VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | Irska | 0,14 % | $86,8B | +17 % | Reinvestira | 24 % |
