Povzetek
Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class M je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 7084. Deset največjih predstavlja 24 % sklada.
- Število pozicij
- 7084
- Dividendni donos
- 6,14 %
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 24 % sklada.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,3 %.
Na kaj biti pozorni
Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −4,7 %
- 3 meseci
- −4,5 %
- Letos
- +7,1 %
- 1 leto
- +2,4 %
- 3 leta
- +35 %
- 5 let
- +7,9 %
- 10 let
- +68 %
- Povpr. market cap
- $2,05T
- P/E
- 18,7x
- Forward P/E
- 17,7x
- P/S
- 5,3x
- P/B
- 5,2x
- P/FCF
- 22,9x
- EV/EBITDA
- 13,7x
- Dividend yield
- 0,66 %
- ROIC
- 28,5 %
- ROE
- 55,7 %
- Bruto marža
- 58,0 %
- Poslovna marža
- 37,7 %
- Neto marža
- 35,0 %
- Payout ratio
- 12,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 1,08
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 28 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 Fidelity Cash Central Fund 3,8 %
- 2 FEFidelity Enhanced Small Cap ETF FESM 3,1 %
- 3 NVNvidia NVDA 3,0 %
- 4 FBFidelity Blue Chip Growth ETF FBCG 2,6 %
- 5 AAApple AAPL 2,3 %
- 6 GOAlphabet GOOGL 2,2 %
- 7 Chicago Board of Trade US Treasury Notes Contracts (United States) 2,1 %
- 8 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 1,9 %
- 9 MSMicrosoft MSFT 1,7 %
- 10 AMAmazon AMZN 1,4 %
Število pozicij v skladu: 7084. Deset največjih predstavlja 24 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mega cap 49 %
- Large cap 46 %
- Mid cap 5,0 %
- Small cap 0,5 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 58 % sklada.
Največja skupina po velikosti: Mega cap (49 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +5,3 %
- Najgloblji padec
- −26 %
- Letna volatilnost
- 14 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 26 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 6,14 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $2,03
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,03 na enoto, kar je 6,14 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $2,03 dne 30. dec. 2025.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 18,7
- Povprečni Bulios Score
- 76 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 7,6 %
- Pošteno vrednoteno 1,8 %
- Precenjeno 91 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 91 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 28 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPP1.DE SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF AccumHedged EUR | Irska | 0,17 % | $18,7B | +12 % | Reinvestira | 43 % |
SP SPYY.DE State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (Acc) | Irska | 0,12 % | $19,3B | +16 % | Reinvestira | 43 % |
FT FTWD.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD | Irska | 0,15 % | $5,27B | +14 % | Izplačuje | 42 % |
FW FWRA.MI Invesco FTSE All-World UCITS ETF | Irska | 0,15 % | $5,35B | +16 % | Reinvestira | 42 % |
FW FWRA.SW Invesco FTSE All-World UCITS ETF | Irska | 0,15 % | $5,35B | +14 % | Reinvestira | 42 % |
WE WEBN.DE Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc | Irska | 0,07 % | $3,77B | +14 % | Reinvestira | 42 % |