Povzetek
First Trust BuyWrite Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 195. Deset največjih predstavlja 36 % sklada.
- Letni stroški
- 0,75 %
- Velikost sklada
- $2,55B
- Število pozicij
- 195
- Dividendni donos
- 9,08 %
- Deluje od
- 2014
Kaj govori v prid
- Velik sklad: v upravljanju ima $2,55B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $16,7M.
- Deluje že od leta 2014.
Na kaj biti pozorni
- 84 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,75 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,43 %).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,3 %
- 3 meseci
- −1,5 %
- Letos
- −1,4 %
- 1 leto
- −2,1 %
- 3 leta
- +16 %
- 5 let
- +4,3 %
- 10 let
- +18 %
- Povpr. market cap
- $1,83T
- P/E
- 24,8x
- Forward P/E
- 20,4x
- P/S
- 3,9x
- P/B
- 5,8x
- P/FCF
- 19,8x
- EV/EBITDA
- 19,1x
- Dividend yield
- 1,10 %
- ROIC
- 67,8 %
- ROE
- 55,9 %
- Bruto marža
- 55,8 %
- Poslovna marža
- 31,7 %
- Neto marža
- 27,3 %
- Payout ratio
- 27,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,56
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 68 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 AAApple AAPL 8,1 %
- 2 NVNvidia NVDA 6,5 %
- 3 US Dollar 4,9 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 3,2 %
- 5 JPJPMorgan JPM 2,6 %
- 6 AMAmazon AMZN 2,5 %
- 7 ASASML ASML 2,1 %
- 8 COCostco COST 2,0 %
- 9 GOAlphabet GOOGL 2,0 %
- 10 BABank of America BAC 2,0 %
Število pozicij v skladu: 195. Deset največjih predstavlja 36 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 34 %
- Finance 12 %
- Zdravstvo 8,8 %
- Industrija 8,3 %
- Neciklične potrošne dobrine 8,1 %
- Drugo 29 %
Po državah
- Združene države Amerike 84 %
- Združeno kraljestvo 3,2 %
- Nizozemska 2,9 %
- Kanada 1,3 %
- Druge države 8,5 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 63 %
- Large cap 31 %
- Mid cap 6,1 %
- Small cap 0,5 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (34 %). Največja država: Združene države Amerike (84 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (63 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $75,00
- V 20 letih
- $3544
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $75,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3544.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +1,7 %
- Najgloblji padec
- −20 %
- Letna volatilnost
- 9,8 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 1,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 20 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 9,08 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,18
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,11 na enoto, kar je 9,08 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,18 dne 21. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $16,7M
- Enote na dan
- 718K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $16,7M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 24,8
- Povprečni Bulios Score
- 71 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 14 %
- Pošteno vrednoteno 9,2 %
- Precenjeno 77 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 24,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 77 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 68 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $2,21B | +9,5 % | Izplačuje | 51 % |
KL KLMN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF | Združene države Amerike | 0,09 % | $2,43B | +10 % | Izplačuje | 51 % |
GD GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | Združene države Amerike | 0,20 % | $363,1M | −12 % | Izplačuje | 51 % |
XS XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | Združene države Amerike | 0,98 % | $7,85M | - | Izplačuje | 50 % |
PB PBUS Invesco MSCI USA ETF | Združene države Amerike | 0,04 % | $10,5B | +10 % | Izplačuje | 50 % |
PB PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | Združene države Amerike | 0,29 % | $389,1M | +2,0 % | Izplačuje | 50 % |