Povzetek
Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 759. Deset največjih predstavlja 20 % sklada.
- Število pozicij
- 759
- Dividendni donos
- 6,81 %
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 20 % sklada.
Na kaj biti pozorni
Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,1 %
- 3 meseci
- −3,3 %
- Letos
- +10 %
- 1 leto
- +5,3 %
- 3 leta
- +27 %
- 5 let
- +3,2 %
- 10 let
- +33 %
- Povpr. market cap
- $450,2B
- P/E
- 1,4x
- Forward P/E
- 1,3x
- P/S
- 0,3x
- P/B
- 0,3x
- P/FCF
- 1,5x
- EV/EBITDA
- 14,0x
- Dividend yield
- 2,37 %
- ROIC
- 13,0 %
- ROE
- 19,0 %
- Bruto marža
- 45,0 %
- Poslovna marža
- 22,6 %
- Neto marža
- 17,0 %
- Payout ratio
- 3,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,99
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 46 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 XOExxon Mobil XOM 3,7 %
- 2 CSCisco CSCO 2,2 %
- 3 KOCoca-Cola KO 2,2 %
- 4 MRMerck & Co. MRK 2,1 %
- 5 PGProcter & Gamble PG 1,9 %
- 6 JNJohnson & Johnson JNJ 1,8 %
- 7 EQEquinix EQIX 1,8 %
- 8 UNUnitedHealth UNH 1,6 %
- 9 Fidelity Cash Central Fund 1,6 %
- 10 PLPrologis PLD 1,5 %
Število pozicij v skladu: 759. Deset največjih predstavlja 20 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mega cap 43 %
- Large cap 47 %
- Mid cap 8,9 %
- Small cap 0,8 %
- Micro cap 0,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 74 % sklada.
Največja skupina po velikosti: Large cap (47 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +2,9 %
- Najgloblji padec
- −23 %
- Letna volatilnost
- 10 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 2,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 23 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 6,81 %
- Izplačila na leto
- 3
- Zadnje izplačilo
- $0,10
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,31 na enoto, kar je 6,81 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,10 dne 2. okt. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 1,4
- Povprečni Bulios Score
- 66 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 17 %
- Pošteno vrednoteno 21 %
- Precenjeno 62 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 1,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 62 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 46 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XD XDND.DE Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C | Irska | 0,39 % | $153,0M | +28 % | Reinvestira | 29 % |
XD XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | Kanada | 0,16 % | $252,5M | +19 % | Izplačuje | 28 % |
XD XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,16 % | $74,5M | +17 % | Izplačuje | 28 % |
FF FFLV Fidelity Fundamental Large Cap | Združene države Amerike | 0,38 % | $17,9M | +23 % | Izplačuje | 28 % |
DL DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | Združene države Amerike | 0,28 % | $6,39B | +14 % | Izplačuje | 27 % |
DG DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | Združene države Amerike | 0,08 % | $45,3B | +18 % | Izplačuje | 26 % |
