Delnica First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD)

FVD

First Trust Value Line Dividend Index Fund FVD AMEX · Finance · Združene države Amerike

$51.86 +0.09% +$0.05

Povzetek

First Trust Value Line Dividend Index Fund je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 242. Deset največjih predstavlja 4,8 % sklada.

Letni stroški: 0,62 %
Velikost sklada: $8,07B
Število pozicij: 242
Dividendni donos: 2,17 %
Deluje od: 2003

Kaj govori v prid

Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 4,8 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $8,07B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $28,9M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,8 %.
Deluje že od leta 2003.

Na kaj biti pozorni

85 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 0,62 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,45 %).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +8,0 %
3 meseci: +2,4 %
Letos: +12 %
1 leto: +12 %
3 leta: +38 %
5 let: +24 %
10 let: +92 %

Povpr. market cap: $80,1B
P/E: 17,7x
Forward P/E: 16,6x
P/S: 2,1x
P/B: 2,5x
P/FCF: 15,1x
EV/EBITDA: 11,9x
Dividend yield: 3,27 %
ROIC: 10,9 %
ROE: 24,7 %
Bruto marža: 46,1 %
Poslovna marža: 21,0 %
Neto marža: 15,1 %
Payout ratio: 57,7 %
Neto dolg/EBITDA: 2,9x
Beta: 0,49

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 22 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
KM
Kimberly-Clark Corporation KMB 0,7 %
2
AT
AptarGroup ATR 0,5 %
3
AO
Aon plc AON 0,5 %
4
LO
Lowe's LOW 0,5 %
5
FH
Federated Hermes, Inc. FHI 0,5 %
6
CM
Comcast CMCSA 0,5 %
7
YU
Yum! Brands, Inc. YUM 0,5 %
8
TM
Toyota TM 0,5 %
9
ST
STERIS STE 0,5 %
10
SN
Sanofi SNY 0,5 %

Število pozicij v skladu: 242. Deset največjih predstavlja 4,8 % sklada.

Sestava na dan 6. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Finance 22 %
Javne storitve 18 %
Industrija 14 %
Neciklične potrošne dobrine 11 %
Nepremičnine 8,4 %
Drugo 28 %

Po državah

Združene države Amerike 85 %
Kanada 7,0 %
Združeno kraljestvo 3,7 %
Japonska 1,3 %
Druge države 3,3 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 10 %
Large cap 72 %
Mid cap 18 %
Small cap 0,4 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Finance (22 %). Največja država: Združene države Amerike (85 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (72 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,62 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,45 %

Letno od $10.000: $62,00
V 20 letih: $2964

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $62,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2964.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+23 %

−7,3 %

+1,6 %

+7,6 %

+5,6 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +6,8 %
Najgloblji padec: −17 %
Letna volatilnost: 11 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 17 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,75

0,83

0,95

0,97

1,09

20212022202320242025

Donos: 2,17 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,26

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,12 na enoto, kar je 2,17 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,26 dne 24. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $28,9M
Enote na dan: 559K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $28,9M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 17,7
Povprečni Bulios Score: 67 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 43 %
Pošteno vrednoteno 28 %
Precenjeno 30 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 43 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 22 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
FU FUD.TO First Trust Value Line Dividend Index ETF (CAD-Hedged)	Kanada	0,70 %	$4,04M	+9,1 %	Izplačuje	82 %
UB UBUR.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis	Irska	0,18 %	$48,0M	+14 %	Izplačuje	42 %
UB UBUV.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF hEUR acc	Irska	0,21 %	$47,7M	+8,8 %	Reinvestira	42 %
LG LGLV State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF	Združene države Amerike	0,12 %	$1,20B	+9,7 %	Izplačuje	39 %
CF CFA VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF	Združene države Amerike	0,38 %	$530,2M	+13 %	Izplačuje	35 %
CF CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF	Združene države Amerike	0,38 %	$409,5M	+13 %	Izplačuje	35 %