Delnica First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD)

FVD

First Trust Value Line Dividend Index Fund FVD · AMEX

$48.92 -0.92% (-$0.46)

Povzetek

First Trust Value Line Dividend Index Fund je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 242. Deset največjih predstavlja 4,6 % sklada.

Letni stroški: 0,62 %
Velikost sklada: $7,88B
Število pozicij: 242
Dividendni donos: 2,29 %
Deluje od: 2003

Kaj govori v prid

Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 4,6 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $7,88B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $27,0M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,3 %.
Deluje že od leta 2003.

Na kaj biti pozorni

81 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 0,62 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +0,9 %
3 meseci: −0,9 %
Letos: +6,2 %
1 leto: +6,2 %
3 leta: +34 %
5 let: +18 %
10 let: +84 %

Povpr. market cap: $128,3B
P/E: 21,0x
Forward P/E: 17,5x
P/S: 2,8x
P/B: 3,4x
P/FCF: 17,5x
EV/EBITDA: 13,8x
Dividend yield: 2,55 %
ROIC: 13,6 %
ROE: 25,0 %
Bruto marža: 49,2 %
Poslovna marža: 22,2 %
Neto marža: 15,4 %
Payout ratio: 53,5 %
Neto dolg/EBITDA: 2,5x
Beta: 0,49

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 22 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
AC
Accenture ACN 0,5 %
2
SH
Shell SHEL 0,5 %
3
CB
Cboe Global Markets, Inc. CBOE 0,5 %
4
TJ
The TJX Companies, Inc. TJX 0,5 %
5
KD
Keurig Dr Pepper Inc. KDP 0,5 %
6
IN
Infosys INFY 0,5 %
7
XO
Exxon Mobil XOM 0,5 %
8
CC
Coca-Cola Europacific Partners PLC CCEP 0,5 %
9
WM
Waste Management WM 0,5 %
10
PN
Pinnacle West Capital Corporation PNW 0,5 %

Število pozicij v skladu: 242. Deset največjih predstavlja 4,6 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Finance 21 %
Javne storitve 18 %
Industrija 14 %
Neciklične potrošne dobrine 11 %
Zdravstvo 8,1 %
Drugo 28 %

Po državah

Združene države Amerike 81 %
Kanada 6,8 %
Združeno kraljestvo 4,2 %
Irska 1,7 %
Druge države 6,1 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 10 %
Large cap 72 %
Mid cap 17 %
Small cap 0,4 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Finance (21 %). Največja država: Združene države Amerike (81 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (72 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,62 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $62,00
V 20 letih: $2964

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $62,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2964.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+23 %

−7,3 %

+1,6 %

+7,6 %

+5,6 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +6,3 %
Najgloblji padec: −17 %
Letna volatilnost: 10 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 17 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,75

0,83

0,95

0,97

1,09

20212022202320242025

Donos: 2,29 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,26

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,12 na enoto, kar je 2,29 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,26 dne 24. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $27,0M
Enote na dan: 551K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $27,0M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 21,0
Povprečni Bulios Score: 67 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 18 %
Pošteno vrednoteno 22 %
Precenjeno 60 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 60 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 22 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
FU FUD.TO First Trust Value Line Dividend Index ETF (CAD-Hedged)	Kanada	0,70 %	$3,84M	+1,4 %	Izplačuje	82 %
UB UBUV.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF hEUR acc	Irska	0,21 %	$45,7M	+2,3 %	Reinvestira	42 %
UB UBUR.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis	Irska	0,18 %	$45,8M	+6,7 %	Izplačuje	42 %
LG LGLV State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF	Združene države Amerike	0,12 %	$1,17B	+3,6 %	Izplačuje	39 %
JP JPUS JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF	Združene države Amerike	0,18 %	$459,0M	+13 %	Izplačuje	34 %
CF CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF	Združene države Amerike	0,39 %	$405,6M	+9,0 %	Izplačuje	34 %