Povzetek
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja SPDR. Število pozicij v njem: 174. Deset največjih predstavlja 16 % sklada.
- Letni stroški
- 0,12 %
- Velikost sklada
- $1,20B
- Število pozicij
- 174
- Dividendni donos
- 2,05 %
- Deluje od
- 2013
Kaj govori v prid
- Stroški 0,12 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 16 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $1,20B.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,3 %.
- Deluje že od leta 2013.
Na kaj biti pozorni
- 97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +6,4 %
- 3 meseci
- 0,0 %
- Letos
- +7,8 %
- 1 leto
- +9,1 %
- 3 leta
- +40 %
- 5 let
- +31 %
- 10 let
- +143 %
- Povpr. market cap
- $315,2B
- P/E
- 25,2x
- Forward P/E
- 22,9x
- P/S
- 3,8x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 22,2x
- EV/EBITDA
- 16,3x
- Dividend yield
- 2,19 %
- ROIC
- 10,1 %
- ROE
- 26,0 %
- Bruto marža
- 50,0 %
- Poslovna marža
- 25,1 %
- Neto marža
- 18,3 %
- Payout ratio
- 55,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 0,48
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 50 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 WEWelltower WELL 4,5 %
- 2 ORealty Income O 1,7 %
- 3 VMEquity Residential VMRK 1,5 %
- 4 DUDuke Energy Corporation DUK 1,4 %
- 5 KOCoca-Cola KO 1,2 %
- 6 EDConsolidated Edison, Inc. ED 1,2 %
- 7 SOThe Southern Company SO 1,2 %
- 8 CMCME Group Inc. CME 1,2 %
- 9 VVisa V 1,1 %
- 10 TRThe Travelers Companies, Inc. TRV 1,1 %
Število pozicij v skladu: 174. Deset največjih predstavlja 16 % sklada.
Sestava na dan 6. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Industrija 22 %
- Nepremičnine 16 %
- Finance 12 %
- Javne storitve 11 %
- Zdravstvo 7,9 %
- Drugo 32 %
Po državah
- Združene države Amerike 97 %
- Švica 0,9 %
- Združeno kraljestvo 0,7 %
- Kanada 0,6 %
- Druge države 0,4 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 13 %
- Large cap 82 %
- Mid cap 5,3 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Industrija (22 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (82 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $12,00
- V 20 letih
- $600
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $12,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $600.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +9,3 %
- Najgloblji padec
- −19 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 19 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,05 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,99
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $3,88 na enoto, kar je 2,05 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,99 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $5,04M
- Enote na dan
- 27K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $5,04M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 25,2
- Povprečni Bulios Score
- 67 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 19 %
- Pošteno vrednoteno 15 %
- Precenjeno 66 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 25,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 66 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 50 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
UB UBUR.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis | Irska | 0,18 % | $48,0M | +14 % | Izplačuje | 54 % |
UB UBUV.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF hEUR acc | Irska | 0,21 % | $47,7M | +10 % | Reinvestira | 54 % |
AL ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $87,4M | −12 % | Izplačuje | 44 % |
SP SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $7,48B | +7,6 % | Izplačuje | 43 % |
SP SPY1.DE State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (Acc) | Irska | 0,35 % | $117,0M | +14 % | Reinvestira | 40 % |
HU HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | Združene države Amerike | 0,70 % | $73,9M | +8,6 % | Izplačuje | 40 % |