Povzetek
Parametric Equity Premium Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Eaton Vance. Število pozicij v njem: 193. Deset največjih predstavlja 8,1 % sklada.
- Letni stroški
- 0,29 %
- Velikost sklada
- $521,3M
- Število pozicij
- 193
- Dividendni donos
- 7,35 %
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
- Stroški 0,29 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 8,1 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- 95 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +5,4 %
- 3 meseci
- +1,5 %
- Letos
- +9,1 %
- 1 leto
- +8,1 %
- 3 leta
- +15 %
- Povpr. market cap
- $194,6B
- P/E
- 20,4x
- Forward P/E
- 13,9x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 16,6x
- EV/EBITDA
- 11,4x
- Dividend yield
- 2,26 %
- ROIC
- 11,7 %
- ROE
- 22,5 %
- Bruto marža
- 44,1 %
- Poslovna marža
- 20,0 %
- Neto marža
- 14,5 %
- Payout ratio
- 46,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,21
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 31 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 MSILF GOVERNMENT 1,2 %
- 2 VLValero Energy Corporation VLO 0,9 %
- 3 DIHF Sinclair Corporation DINO 0,8 %
- 4 ACCENTURE PLC COMMON 0,8 %
- 5 PSPhillips 66 PSX 0,8 %
- 6 CTCognizant CTSH 0,8 %
- 7 CRSalesforce CRM 0,8 %
- 8 MSMicrosoft MSFT 0,7 %
- 9 SWSkyworks Solutions SWKS 0,7 %
- 10 DLDolby DLB 0,6 %
Število pozicij v skladu: 193. Deset največjih predstavlja 8,1 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 13 %
- Zdravstvo 12 %
- Energetika 11 %
- Ciklične potrošne dobrine 11 %
- Industrija 11 %
- Drugo 43 %
Po državah
- Združene države Amerike 95 %
- Irska 1,9 %
- Švica 1,1 %
- Združeno kraljestvo 1,0 %
- Druge države 1,6 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 9,4 %
- Large cap 62 %
- Mid cap 26 %
- Small cap 1,8 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 95 % sklada.
Največji sektor: Tehnologija (13 %). Največja država: Združene države Amerike (95 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (62 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $29,00
- V 20 letih
- $1428
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $29,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1428.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 3 letih
- +4,8 %
- Najgloblji padec
- −17 %
- Letna volatilnost
- 10 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 4,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 17 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 7,35 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,18
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,06 na enoto, kar je 7,35 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,18 dne 30. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $2,36M
- Enote na dan
- 84K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $2,36M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 20,4
- Povprečni Bulios Score
- 63 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 12 %
- Pošteno vrednoteno 24 %
- Precenjeno 65 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 20,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 65 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 31 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JP JPUS JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF | Združene države Amerike | 0,18 % | $459,0M | +14 % | Izplačuje | 30 % |
RO ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | Združene države Amerike | 0,19 % | $774,4M | +19 % | Izplačuje | 30 % |
CD CDL VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF | Združene države Amerike | 0,39 % | $396,8M | +16 % | Izplačuje | 28 % |
CD CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | Združene države Amerike | 0,38 % | $726,8M | +16 % | Izplačuje | 28 % |
ST STXV Strive 1000 Value ETF | Združene države Amerike | 0,18 % | $76,6M | +21 % | Izplačuje | 27 % |
6P 6PSA.DE Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF | Irska | 0,39 % | $994,4M | +27 % | Izplačuje | 27 % |