Delnica Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z (FZAEX)

FZAEX

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z FZAEX · NASDAQ

$48.30 -2.74% (-$1.36)

Povzetek

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 60. Deset največjih predstavlja 41 % sklada.

Število pozicij: 60
Dividendni donos: 1,45 %

Kaj govori v prid

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,9 %.

Na kaj biti pozorni

V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 45 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −8,1 %
3 meseci: −4,2 %
Letos: +15 %
1 leto: +16 %
3 leta: +87 %
5 let: +32 %
10 let: +113 %

Povpr. market cap: $454,2B
P/E: 12,8x
Forward P/E: 10,5x
P/S: 2,0x
P/B: 2,5x
P/FCF: 12,0x
EV/EBITDA: 8,7x
Dividend yield: 1,31 %
ROIC: 15,9 %
ROE: 25,1 %
Bruto marža: 44,5 %
Poslovna marža: 30,0 %
Neto marža: 24,7 %
Payout ratio: 16,7 %
Neto dolg/EBITDA: 0,3x
Beta: 1,07

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 93 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
23
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 10 %
2
00
Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 9,5 %
3
24
MediaTek Inc. 2454.TW 4,5 %
4
07
Tencent Holdings Limited 0700.HK 4,3 %
5
26
China Life Insurance Company Limited 2628.HK 2,4 %
6
00
Luxshare Precision Industry Co., Ltd. 002475.SZ 2,2 %
7 Credicorp Ltd 2,1 %
8
AN
AngloGold Ashanti Plc ANG.JO 2,0 %
9
22
Saudi Arabian Oil Company 2222.SR 1,9 %
10
30
Contemporary Amperex Technology Co., Limited 300750.SZ 1,9 %

Število pozicij v skladu: 60. Deset največjih predstavlja 41 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Po velikosti podjetij

Mega cap 38 %
Large cap 54 %
Mid cap 7,9 %
Small cap 0,2 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 88 % sklada.

Največja skupina po velikosti: Large cap (54 %).

Koliko me to stane?

Stroškov tega sklada ne poznamo.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

−7,4 %

−21 %

+6,7 %

+8,0 %

+38 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +7,9 %
Najgloblji padec: −45 %
Letna volatilnost: 23 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 45 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,68

0,33

0,48

0,42

0,70

20212022202320242025

Donos: 1,45 %
Izplačila na leto: 1
Zadnje izplačilo: $0,70

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,70 na enoto, kar je 1,45 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,70 dne 12. dec. 2025.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 12,8
Povprečni Bulios Score: 73 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 28 %
Pošteno vrednoteno 15 %
Precenjeno 57 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 12,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 57 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 93 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Ali ga lahko kupim kot ETF?

Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
FF FFEM Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$66,3M	+17 %	Izplačuje	50 %
SY SYGEMF.JO Sygnia Itrix MSCI Emerging Markets 50 ETF Units ZAR	Južnoafriška republika	0,48 %	-	+17 %	Reinvestira	39 %
EM EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF	Združene države Amerike	0,15 %	$1,04B	+20 %	Izplačuje	38 %
EM EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF	Združene države Amerike	0,85 %	$70,0M	+50 %	Izplačuje	37 %
PE PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF	Združene države Amerike	0,71 %	$20,1M	+20 %	Izplačuje	36 %
JR JREM.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF	Irska	0,30 %	$2,51B	+23 %	Reinvestira	36 %

Kaj govori v prid

Na kaj biti pozorni

Cena

Uspešnost

Po velikosti podjetij

Utež po Bulios Fair Price