Povzetek
Guinness Atkinson Global Innovators Fund: ETF Class Shares je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Guinness Atkinson. Število pozicij v njem: 35. Deset največjih predstavlja 50 % sklada.
- Letni stroški
- 0,79 %
- Velikost sklada
- $648,0K
- Število pozicij
- 35
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 0,79 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $648,0K; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $25,9K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,8 %
- Povpr. market cap
- $1,19T
- P/E
- 27,1x
- Forward P/E
- 21,9x
- P/S
- 6,2x
- P/B
- 6,2x
- P/FCF
- 29,2x
- EV/EBITDA
- 18,0x
- Dividend yield
- 0,92 %
- ROIC
- 19,7 %
- ROE
- 44,8 %
- Bruto marža
- 56,6 %
- Poslovna marža
- 32,9 %
- Neto marža
- 29,2 %
- Payout ratio
- 24,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 1,03
Tehtano povprečje 29 največjih podjetij, ki predstavljajo 96 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 CASHCHF 10,0 %
- 2 CASHGBP 9,4 %
- 3 AMAMD AMD 4,2 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 4,0 %
- 5 TMThermo Fisher Scientific TMO 3,9 %
- 6 VVisa V 3,7 %
- 7 AAApple AAPL 3,7 %
- 8 AMAmazon AMZN 3,7 %
- 9 CRSalesforce CRM 3,7 %
- 10 NVNvidia NVDA 3,6 %
Število pozicij v skladu: 35. Deset največjih predstavlja 50 % sklada.
Sestava na dan 14. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo državah
- Združene države Amerike 63 %
- Kitajska 4,4 %
- Irska 2,6 %
- Švica 2,6 %
- Druge države 27 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 60 %
- Large cap 40 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (63 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (60 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $79,00
- V 20 letih
- $3720
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $79,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3720.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −3,8 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $25,9K
- Enote na dan
- 395
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $25,9K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 27,1
- Povprečni Bulios Score
- 73 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 9,1 %
- Pošteno vrednoteno 2,6 %
- Precenjeno 88 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 27,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 88 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (29), ki predstavljajo 96 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $37,6M | - | Izplačuje | 45 % |
QL QLTY GMO US Quality ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $5,45B | +18 % | Izplačuje | 44 % |
XN XNGI.MI Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | Irska | 0,30 % | $75,7M | +15 % | Reinvestira | 44 % |
XP XPND First Trust Expanded Technology ETF | Združene države Amerike | 0,65 % | $38,2M | +3,9 % | Izplačuje | 43 % |
TH THMZ Lazard Equity Megatrends ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $39,8M | +5,0 % | Izplačuje | 42 % |
TC TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | Združene države Amerike | 0,57 % | $2,14B | +2,3 % | Reinvestira | 41 % |