GMO US Quality ETF QLTY AMEX · Finance · Združene države Amerike
$44.24 -0.16% -$0.07
Povzetek
GMO US Quality ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja GMO. Število pozicij v njem: 47. Deset največjih predstavlja 42 % sklada.
- Letni stroški
- 0,50 %
- Velikost sklada
- $5,40B
- Število pozicij
- 47
- Dividendni donos
- 0,64 %
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
- Velik sklad: v upravljanju ima $5,40B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $18,8M.
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 21 %.
Na kaj biti pozorni
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,50 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,45 %).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,2 %
- 3 meseci
- +2,2 %
- Letos
- +15 %
- 1 leto
- +19 %
- 3 leta
- +75 %
- Povpr. market cap
- $1,23T
- P/E
- 26,3x
- Forward P/E
- 22,0x
- P/S
- 3,5x
- P/B
- 6,0x
- P/FCF
- 28,0x
- EV/EBITDA
- 17,5x
- Dividend yield
- 1,10 %
- ROIC
- 19,1 %
- ROE
- 45,1 %
- Bruto marža
- 56,0 %
- Poslovna marža
- 30,4 %
- Neto marža
- 26,5 %
- Payout ratio
- 29,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,96
Tehtano povprečje 44 največjih podjetij, ki predstavljajo 98 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 MSMicrosoft MSFT 8,2 %
- 2 JNJohnson & Johnson JNJ 4,5 %
- 3 TMThermo Fisher Scientific TMO 4,3 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 4,3 %
- 5 MEMeta META 4,0 %
- 6 AMAmazon AMZN 3,9 %
- 7 TXTexas Instruments TXN 3,6 %
- 8 AAApple AAPL 3,4 %
- 9 LLEli Lilly LLY 3,0 %
- 10 AVBroadcom AVGO 2,9 %
Število pozicij v skladu: 47. Deset največjih predstavlja 42 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 38 %
- Zdravstvo 24 %
- Komunikacijske storitve 12 %
- Finance 8,1 %
- Ciklične potrošne dobrine 7,0 %
- Drugo 11 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 68 %
- Large cap 32 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (38 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (68 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $50,00
- V 20 letih
- $2416
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $50,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2416.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +21 %
- Najgloblji padec
- −17 %
- Letna volatilnost
- 13 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 21 %. Najgloblji padec v teh letih: 17 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,64 %
- Izplačila na leto
- 3
- Zadnje izplačilo
- $0,06
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,28 na enoto, kar je 0,64 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,06 dne 30. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $18,8M
- Enote na dan
- 425K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $18,8M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 26,3
- Povprečni Bulios Score
- 70 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 29 %
- Pošteno vrednoteno 29 %
- Precenjeno 43 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 26,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 43 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (44), ki predstavljajo 98 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $36,6M | - | Izplačuje | 46 % |
BI BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | Združene države Amerike | 1,09 % | $52,2M | −5,3 % | Izplačuje | 46 % |
XL XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $11,4B | +4,2 % | Izplačuje | 45 % |
SP SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $45,4M | +1,9 % | Izplačuje | 45 % |
NB NBGX Neuberger Berman ETF Trust - Neuberger Growth ETF | Združene države Amerike | 2,83 % | $14,4M | +2,5 % | - | 45 % |
GR GROZ Zacks Trust - Zacks Focus Growth ETF | Združene države Amerike | 1,14 % | $123,4M | +7,7 % | - | 45 % |