Delnica GCM Grosvenor Inc. (GCMG) | Cena in analiza delnice GCMG

Feed

GCMG

GCM Grosvenor Inc. GCMG · NASDAQ

$12.37 -1.98% (-$0.25)

Povzetek

73 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 45Rast 74Donosnost 52Kakovost 100Dolg 100Stabilnost 70

Kaj govori v prid

Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih rasel za 14 % letno.
V zadnjem poslovnem letu je odkupila lastne delnice za $30,7M, kar je 4,1 % njene tržne vrednosti.

Na kaj bodite pozorni

Cena delnice je nad Bulios Fair Price.
Od vsakih 100 USD prihodkov ostane le 7,9 USD čistega dobička.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Je delnica draga?

Prej draga

Bulios Fair Price

Trenutna cena $12,37

P/E danes 16,9

Mediana panoge Asset Management

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 16,9 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Da, hitro

Prihodki (USD)

578M

453M

452M

523M

550M

587M

671M

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (USD)

$0,49

$0,28

−$0,28

$0,03

$0,42

$0,90

$1,08

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 4,9 % letno. V zadnjih 3 letih so rasli za 6,7 % letno. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih rasel za 14 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Solidno

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 0,7 USD
Prodaja in uprava 71 USD
Davki in drugo 20 USD
Čisti dobiček 7,9 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Asset Management) 34 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 7,9 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Banke in zavarovalnice delajo z denarjem svojih strank, zato se njihov dolg presoja drugače; njihove kapitalske kazalnike najdete v razdelku o finančnem zdravju.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Povprečno, na meji

0,33

0,41

0,44

0,45

20212022202320242025

Donos: 3,89 %
Delež dobička: 66 %
Raste zapored: 1 leto

Letno prejmete $0,48 na delnico. Izplačilo porabi velik del dobička ali prostega denarnega toka.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Zmerno pozitivno

Kupi 5
Drži 3
Prodaj 0

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $12,37 Povprečni cilj $17

$12,37 $18

Povprečni cilj $17 je 37 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 63 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2025

Po izdelkih

Asset Management 39 %
Management Fees, Before Reimbursement Revenue 37 %
Management Service, Incentive 11 %
Management Service, Incentive, Performance Fees 6,2 %
Management Service, Incentive, Carried Interest 5,0 %
Drugo 1,6 %

Po regijah

Podjetje prihodkov po regijah ne poroča.

Asset Management prinese 39 % prihodkov. Najhitreje je rasel segment Management Service, Incentive, Performance Fees, za 7,1 % letno.

Segmenti podrobno