Povzetek
Nicholas Gold Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Nicholasx. Število pozicij v njem: 39. Deset največjih predstavlja 89 % sklada.
- Letni stroški
- 1,07 %
- Velikost sklada
- $4,19M
- Število pozicij
- 39
- Dividendni donos
- 5,99 %
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 89 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 100 % sklada je v enem sektorju (Osnovni materiali).
- Stroški 1,07 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 40 % od vrha.
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $4,19M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $103,5K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −11 %
- 3 meseci
- +1,8 %
- Povpr. market cap
- $44,6B
- P/E
- 12,1x
- Forward P/E
- 11,1x
- P/S
- 3,0x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 16,5x
- EV/EBITDA
- 6,5x
- Dividend yield
- 1,98 %
- ROIC
- 16,8 %
- ROE
- 24,2 %
- Bruto marža
- 55,1 %
- Poslovna marža
- 47,7 %
- Neto marža
- 33,8 %
- Payout ratio
- 24,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- −0,0x
- Beta
- 0,96
Tehtano povprečje 12 največjih podjetij, ki predstavljajo 56 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 GLSPDR Gold MiniShares Trust GLDM 45 %
- 2 SSSwiss Re AG SSREF 6,2 %
- 3 EQEquinox Gold Corp. EQX 6,1 %
- 4 FNFranco-Nevada Corporation FNV 4,9 %
- 5 NENewmont NEM 4,8 %
- 6 AEAgnico Eagle Mines AEM 4,5 %
- 7 BBarnes Group Inc. B 4,5 %
- 8 AUAngloGold Ashanti AU 4,4 %
- 9 HMHarmony Gold Mining Company Limited HMY 4,4 %
- 10 RGRoyal Gold, Inc. RGLD 4,2 %
Število pozicij v skladu: 39. Deset največjih predstavlja 89 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Osnovni materiali 100 %
Po državah
- Združene države Amerike 58 %
- Kanada 31 %
- Švica 6,2 %
- Južnoafriška republika 4,4 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 86 %
- Mid cap 14 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 56 % sklada.
Največji sektor: Osnovni materiali (100 %). Največja država: Združene države Amerike (58 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (86 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $107
- V 20 letih
- $4915
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $107 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4915.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −40 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 5,99 %
- Zadnje izplačilo
- $0,04
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,86 na enoto, kar je 5,99 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,04 dne 19. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $103,5K
- Enote na dan
- 7,2K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $103,5K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 12,1
- Povprečni Bulios Score
- 79 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 39 %
- Pošteno vrednoteno 8,0 %
- Precenjeno 53 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 12,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 53 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (12), ki predstavljajo 56 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HG HGY.TO Global X Gold Yield ETF | Kanada | 0,83 % | $130,5M | −12 % | Izplačuje | 45 % |
GD GDX VanEck Gold Miners ETF | Združene države Amerike | 0,51 % | $26,8B | +12 % | Izplačuje | 33 % |
AU AUAU Global X - Gold Miners ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $14,6M | - | Izplačuje | 32 % |
OG OGMIX Invesco Gold & Special Minerals R6· vzajemni sklad | - | - | $3,86B | +14 % | Izplačuje | 30 % |
OG OGMYX Invesco Gold & Special Minerals Y· vzajemni sklad | - | - | $3,86B | +14 % | Reinvestira | 30 % |
PM PMTL FIRST TRUST INDXX QUALITY PRECIOUS METALS MINERS ETF | Združene države Amerike | 0,65 % | $1,16M | - | - | 26 % |
