Delnica Genco Shipping & Trading Limited (GNK)

Feed

GNK

Genco Shipping & Trading Limited GNK · NYSE

$25.62 +2.89% (+$0.72)

Povzetek

41 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 69Rast 3Donosnost 43Kakovost 20Dolg 76Stabilnost 42

Kaj govori v prid

Ves neto dolg bi lahko odplačala iz 1,8 leta poslovnega dobička.

Na kaj bodite pozorni

Prihodki so v zadnjih 3 letih padali za 14 % letno.
Za dividende izplača več, kot zasluži: 195 % dobička.
Cena delnice je nad Bulios Fair Price.
Izkazuje dobiček, a porabi več denarja, kot ga prinese.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Je delnica draga?

Prej draga

Bulios Fair Price

Trenutna cena $25,62

P/E danes 26,4 400 % višje

Povprečni P/E v 5 letih 5,3

P/E danes 26,4

Mediana panoge Marine Shipping

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 26,4 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 5,3 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Krči se

Prihodki (USD)

547M

537M

384M

423M

342M

387M

372M

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (USD)

$4,27

$3,70

−$0,30

$1,75

−$0,10

$2,85

$2,26

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih padali za 0,8 % letno. V zadnjih 3 letih so padali za 14 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Solidno

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 66 USD
Prodaja in uprava 20 USD
Davki in drugo 4,6 USD
Čisti dobiček 9,1 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Marine Shipping) 20 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 9,1 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Dolg je breme

Denar in kratkoročne naložbe $73,6M

Dolg $325,2M

Prosti denarni tok v 12 mesecih −$155,6M

V zadnjih 12 mesecih je porabila več denarja, kot ga je prinesla. Ima več dolga kot denarja. Ocena dolga je visoka, čeprav je prosti denarni tok negativen.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Visoko, ogroženo

0,32

2,74

0,95

1,57

0,75

20212022202320242025

Donos: 7,36 %
Delež dobička: 195 %

Letno prejmete $1,80 na delnico. Izplačilo je višje, kot ga podjetje lahko udobno pokrije.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Zmerno pozitivno

Kupi 12
Drži 8
Prodaj 2

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $25,62 Povprečni cilj $29

$25,62 $29

Povprečni cilj $29 je 13 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 55 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2025

Po izdelkih

Cargo and Freight 100 %

Po regijah

Podjetje prihodkov po regijah ne poroča.

Cargo and Freight prinese 100 % prihodkov.

Segmenti podrobno

Kaj govori v prid

Na kaj bodite pozorni

Cena