Delnica GeoPark (GPRK) | Cena in analiza delnice GPRK

Feed

GPRK

GeoPark GPRK · NYSE

$11.77 +4.34% (+$0.49)

Povzetek

71 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 89Rast 13Donosnost 98Kakovost 88Dolg 56Stabilnost 73

Kaj govori v prid

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 15 USD čistega dobička.
Na vsakih 100 USD vloženega kapitala zasluži 16 USD letno.

Na kaj bodite pozorni

Prihodki so v zadnjih 3 letih padali za 22 % letno.
Lani je dividendo znižala za 18 %.
Cena delnice je nad Bulios Fair Price.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Je delnica draga?

Prej draga

Bulios Fair Price

Trenutna cena $11,77

P/E danes 9,0 37 % višje

Povprečni P/E v 5 letih 6,6

P/E danes 9,0

Mediana panoge Oil & Gas Exploration & Production

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 9,0 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 6,6 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Krči se

Prihodki (USD)

689M

1,0B

757M

661M

493M

587M

657M

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (USD)

$0,99

$3,75

$1,94

$1,81

$0,96

$1,09

$1,47

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 4,6 % letno. V zadnjih 3 letih so padali za 22 % letno. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 37 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Odlično

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 50 USD
Prodaja in uprava 12 USD
Davki in drugo 22 USD
Čisti dobiček 15 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Oil & Gas Exploration & Production) 13 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 15 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Dolg je breme

Denar in kratkoročne naložbe $316,3M

Dolg $660,1M

Prosti denarni tok v 12 mesecih $59,5M

Odplačilo vsega dolga bi trajalo 11,1 leta prostega denarnega toka. Ima več dolga kot denarja.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Majhno, varno

0,12

0,42

0,53

0,58

0,47

20212022202320242025

Donos: 0,94 %
Delež dobička: 8,5 %

Letno prejmete $0,11 na delnico. Podjetje izplačilo brez težav pokrije.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Zmerno pozitivno

Kupi 7
Drži 3
Prodaj 0

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $11,77 Povprečni cilj $12

$11,77 $12

Povprečni cilj $12 je 2,0 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 70 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2025

Po izdelkih

Podjetje prihodkov po izdelkih ne poroča.

Po regijah

Colombia 94 %
Ecuador 3,8 %
Brazil 1,3 %
Argentina 1,2 %

Colombia prinese 94 % prihodkov.

Segmenti podrobno