Povzetek
GQG US Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja GQG Partners. Število pozicij v njem: 36. Deset največjih predstavlja 59 % sklada.
- Letni stroški
- 0,49 %
- Velikost sklada
- $554,1M
- Število pozicij
- 36
- Dividende
- Reinvestirane
- Deluje od
- 2019
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 59 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 95 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,49 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −4,0 %
- 3 meseci
- −2,0 %
- Letos
- +4,2 %
- 1 leto
- +1,8 %
- Povpr. market cap
- $2,12T
- P/E
- 27,3x
- Forward P/E
- 24,6x
- P/S
- 6,1x
- P/B
- 7,7x
- P/FCF
- 31,0x
- EV/EBITDA
- 20,4x
- Dividend yield
- 0,55 %
- ROIC
- 26,0 %
- ROE
- 53,0 %
- Bruto marža
- 58,9 %
- Poslovna marža
- 33,2 %
- Neto marža
- 30,6 %
- Payout ratio
- 14,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- −0,15
Tehtano povprečje 35 največjih podjetij, ki predstavljajo 98 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 9,5 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 9,0 %
- 3 AAApple AAPL 8,2 %
- 4 GOAlphabet GOOG 7,5 %
- 5 AMAmazon AMZN 7,0 %
- 6 MUMicron MU 3,9 %
- 7 DEDell DELL 3,9 %
- 8 PMPhilip Morris PM 3,6 %
- 9 MEMeta META 3,4 %
- 10 LRLam Research LRCX 3,1 %
Število pozicij v skladu: 36. Deset največjih predstavlja 59 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 95 %
- Nizozemska 2,4 %
- Druge države 2,2 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 82 %
- Large cap 18 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (95 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (82 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $49,00
- V 20 letih
- $2370
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $49,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2370.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- V zadnjem letu
- +1,8 %
- Najgloblji padec
- −8,6 %
- Letna volatilnost
- 12 %
Rast v zadnjem letu: 1,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 8,6 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Ne, reinvestiraSklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $7,47M
- Enote na dan
- 303K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $7,47M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 27,3
- Povprečni Bulios Score
- 71 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 14 %
- Pošteno vrednoteno 2,0 %
- Precenjeno 84 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 27,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 84 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (35), ki predstavljajo 98 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $37,6M | - | Izplačuje | 61 % |
RO ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $103,9M | - | Izplačuje | 57 % |
HE HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $30,6M | +8,0 % | Izplačuje | 57 % |
MP MPLY Strategy Shares - Monopoly ETF | Združene države Amerike | 0,79 % | $18,3M | +12 % | - | 55 % |
BG BGRO iShares Large Cap Growth Active ETF | Združene države Amerike | 0,55 % | $9,87M | +11 % | Izplačuje | 55 % |
QT QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $285,6M | +21 % | Izplačuje | 55 % |